富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)
27.9389
人民幣
+0.10 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.17億 | 台幣 | 27.3714 | +0.13 | +0.47% | +43.77% | +48.71% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,149萬 | 美元 | 25.8682 | +0.08 | +0.31% | +35.78% | +44.37% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.17億 | 台幣 | 27.3713 | +0.13 | +0.47% | +43.77% | +48.71% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,011萬 | 美元 | 25.8688 | +0.08 | +0.31% | +35.78% | +44.37% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,907萬 | 人民幣 | 27.9389 | +0.10 | +0.36% | +38.24% | +46.24% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,792萬 | 人民幣 | 27.9376 | +0.10 | +0.36% | +38.24% | +46.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.9389 | +0.1012 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 27.8377 | -0.1533 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 27.991 | +0.5143 | +1.87% |
| 2024/11/18 | 27.4767 | -0.2371 | -0.86% |
| 2024/11/15 | 27.7138 | -0.5767 | -2.04% |
| 2024/11/14 | 28.2905 | -0.0423 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 28.3328 | -0.2909 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 28.6237 | -0.3568 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 28.9805 | -0.1889 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 29.1694 | +0.1850 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 28.9844 | +0.2010 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 28.7834 | +1.0034 | +3.61% |
| 2024/11/05 | 27.78 | +0.2500 | +0.91% |
| 2024/11/04 | 27.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 27.53 | -0.3200 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 27.85 | -0.2600 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 28.11 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 27.96 | -0.1800 | -0.64% |
| 2024/10/25 | 28.14 | +0.2500 | +0.90% |
| 2024/10/24 | 27.89 | -0.1900 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 28.08 | -0.2500 | -0.88% |
| 2024/10/22 | 28.33 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 28.27 | +0.3400 | +1.22% |
| 2024/10/18 | 27.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 27.92 | +0.3000 | +1.09% |
| 2024/10/16 | 27.62 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 27.66 | -0.3400 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 28 | +0.3300 | +1.19% |
| 2024/10/11 | 27.67 | +0.1200 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 27.55 | +0.2800 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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