富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)
26.786
台幣
+0.13 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.1億 | 台幣 | 26.7861 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,935萬 | 美元 | 28.1764 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.44億 | 台幣 | 26.7860 | +0.13 | +0.48% | -4.40% | -5.85% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,445萬 | 人民幣 | 30.1127 | +0.03 | +0.11% | +4.85% | +3.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 美元 | 28.1771 | +0.05 | +0.17% | +7.18% | +4.86% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,728萬 | 人民幣 | 30.1113 | +0.03 | +0.11% | +4.84% | +3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 26.786 | +0.1273 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 26.6587 | +0.4355 | +1.66% |
| 2025/07/08 | 26.2232 | +0.1804 | +0.69% |
| 2025/07/07 | 26.0428 | -0.0617 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 26.1045 | +0.2072 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 25.8973 | -0.0330 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 25.9303 | -0.8253 | -3.08% |
| 2025/06/30 | 26.7556 | +0.5872 | +2.24% |
| 2025/06/27 | 26.1684 | -0.0676 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 26.236 | +0.0530 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 26.183 | +0.1528 | +0.59% |
| 2025/06/24 | 26.0302 | +0.5047 | +1.98% |
| 2025/06/23 | 25.5255 | +0.2323 | +0.92% |
| 2025/06/20 | 25.2932 | -0.4140 | -1.61% |
| 2025/06/18 | 25.7072 | +0.0051 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 25.7021 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/06/16 | 25.8421 | +0.3501 | +1.37% |
| 2025/06/13 | 25.492 | -0.1693 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 25.6613 | -0.1339 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 25.7952 | +0.0876 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 25.7076 | +0.2222 | +0.87% |
| 2025/06/09 | 25.4854 | +0.1888 | +0.75% |
| 2025/06/06 | 25.2966 | +0.1315 | +0.52% |
| 2025/06/05 | 25.1651 | -0.0911 | -0.36% |
| 2025/06/04 | 25.2562 | +0.0795 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 25.1767 | +0.3166 | +1.27% |
| 2025/06/02 | 24.8601 | +0.0796 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 24.7805 | +0.1076 | +0.44% |
| 2025/05/28 | 24.6729 | -0.0169 | -0.07% |
| 2025/05/27 | 24.6898 | +0.2173 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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