富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)
41.0429
台幣
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.49億 | 台幣 | 41.0429 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,173萬 | 美元 | 40.0652 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 41.0427 | +0.02 | +0.04% | +9.18% | +41.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,414萬 | 人民幣 | 41.4464 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 40.0664 | +0.10 | +0.26% | +8.93% | +46.46% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,205萬 | 人民幣 | 41.4445 | +0.10 | +0.25% | +8.51% | +40.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 41.0429 | +0.0160 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 41.0269 | -0.0593 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 41.0862 | +0.4059 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 40.6803 | +0.4844 | +1.21% |
| 2026/01/20 | 40.1959 | +0.2283 | +0.57% |
| 2026/01/16 | 39.9676 | +0.3024 | +0.76% |
| 2026/01/15 | 39.6652 | +0.2558 | +0.65% |
| 2026/01/14 | 39.4094 | -0.3229 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 39.7323 | +0.3139 | +0.80% |
| 2026/01/12 | 39.4184 | +0.5437 | +1.40% |
| 2026/01/09 | 38.8747 | +0.8870 | +2.33% |
| 2026/01/08 | 37.9877 | -1.0521 | -2.69% |
| 2026/01/07 | 39.0398 | -0.3603 | -0.91% |
| 2026/01/06 | 39.4001 | +1.3077 | +3.43% |
| 2026/01/05 | 38.0924 | -0.2629 | -0.69% |
| 2026/01/02 | 38.3553 | +0.7618 | +2.03% |
| 2025/12/31 | 37.5935 | -0.3186 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 37.9121 | -0.1961 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 38.1082 | -0.0802 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 38.1884 | -0.1145 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 38.3029 | +0.3087 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 37.9942 | +0.2010 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 37.7932 | +0.7591 | +2.05% |
| 2025/12/19 | 37.0341 | +1.3297 | +3.72% |
| 2025/12/18 | 35.7044 | +0.4822 | +1.37% |
| 2025/12/17 | 35.2222 | -0.7767 | -2.16% |
| 2025/12/16 | 35.9989 | -0.3057 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 36.3046 | -0.3690 | -1.01% |
| 2025/12/12 | 36.6736 | -1.9034 | -4.93% |
| 2025/12/11 | 38.577 | +0.3365 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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