群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)
10.0609
人民幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 88.30% |
| 國外北美 | 85.06% |
| 台灣 | 2.39% |
| 上市半導體業 | 1.95% |
| 上市特殊證券 | 0.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.50% |
| 國外存託憑證北美 | 0.35% |
| 存款 | 6.37% |
| 活期存款 | 6.37% |
| 債券 | 2.93% |
| 附條件債券 | 2.93% |
| 公司債 | 2.70% |
| 政府公債 | 0.23% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 12.25% |
| SPDR1-3個月國庫券ETF | 9.43% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.70% |
| 蘋果公司 | 3.54% |
| 微軟 | 3.40% |
| 輝達 | 2.91% |
| 禮來公司 | 2.32% |
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 2.23% |
| Meta平台公司 | 2.09% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.07% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 2.07% |
| 台積電 | 2.04% |
| 亞馬遜公司 | 2.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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