群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)
9.2044
人民幣
+0.38 (4.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣228億 | 台幣 | 8.4051 | +0.33 | +4.14% | -7.06% | +3.26% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.4743 | +0.34 | +4.15% | -7.61% | +0.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.3443 | +0.49 | +4.14% | -5.91% | +4.53% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.2044 | +0.38 | +4.35% | -7.06% | +1.97% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 9.0622 | +0.36 | +4.14% | -7.01% | +3.31% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.0736 | +0.52 | +4.15% | -6.55% | +1.42% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.63億 | 台幣 | 13.9813 | +0.56 | +4.14% | -5.91% | +4.52% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 美元 | 8.4752 | +0.34 | +4.15% | -7.70% | +0.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.2005 | +0.59 | +4.35% | -5.96% | +3.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 13.0754 | +0.52 | +4.15% | -6.54% | +1.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.2044 | +0.38 | +4.35% | -7.06% | +1.97% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.2007 | +0.59 | +4.35% | -5.96% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.2044 | +0.3838 | +4.35% |
| 2025/04/08 | 8.8206 | -0.0166 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 8.8372 | -0.6369 | -6.72% |
| 2025/04/02 | 9.4741 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 9.4449 | +0.0604 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 9.3845 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 9.3877 | -0.0825 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 9.4702 | -0.0258 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 9.496 | -0.0727 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 9.5687 | +0.0287 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 9.54 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/20 | 9.44 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.46 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 9.37 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 9.43 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.38 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 9.27 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 9.36 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 9.29 | -0.0800 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 9.37 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.52 | -0.1800 | -1.86% |
| 2025/03/05 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 9.72 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.81 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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