群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)
10.0304
人民幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1752 | +0.02 | +0.18% | +21.75% | +23.70% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3945 | -0.00 | -0.05% | +15.15% | +19.70% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0821 | +0.02 | +0.18% | +22.47% | +24.42% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8924 | +0.02 | +0.18% | +21.81% | +23.68% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0712 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.42% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.8172 | +0.03 | +0.18% | +22.46% | +24.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3953 | -0.00 | -0.05% | +15.16% | +19.71% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0243 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 美元 | 14.0730 | -0.01 | -0.05% | +15.84% | +20.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0304 | -0.01 | -0.05% | +17.52% | +21.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0245 | -0.01 | -0.05% | +18.22% | +22.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0304 | -0.0053 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 10.0357 | +0.0408 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.9949 | +0.0330 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 9.9619 | -0.1004 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 10.0623 | -0.0270 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 10.0893 | -0.0249 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.1142 | +0.0191 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 10.0951 | +0.0364 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 10.0587 | +0.0303 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 10.0284 | +0.0822 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 9.9462 | +0.2062 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 9.74 | -0.1400 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 9.78 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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