群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
16.0691
人民幣
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.0691 | +0.0508 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 16.0183 | +0.0293 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 15.989 | +0.0629 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 15.9261 | +0.1034 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 15.8227 | -0.2073 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 16.03 | +0.0152 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 16.0148 | +0.0187 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 15.9961 | -0.0498 | -0.31% |
| 2026/01/13 | 16.0459 | +0.0220 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 16.0239 | +0.0281 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 15.9958 | +0.0650 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 15.9308 | -0.0875 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 16.0183 | +0.0214 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 15.9969 | +0.0850 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 15.9119 | +0.0992 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 15.8127 | +0.0306 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 15.7821 | -0.0564 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 15.8385 | -0.0679 | -0.43% |
| 2025/12/29 | 15.9064 | -0.0512 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 15.9576 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 15.9559 | +0.0132 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 15.9427 | +0.0447 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 15.898 | +0.0625 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 15.8355 | +0.0894 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 15.7461 | +0.1073 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 15.6388 | -0.1347 | -0.85% |
| 2025/12/16 | 15.7735 | -0.0459 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 15.8194 | -0.0346 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 15.854 | -0.1456 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 15.9996 | -0.0051 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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