群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
14.4809
人民幣
+0.09 (0.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣228億 | 台幣 | 8.7822 | +0.04 | +0.43% | -2.89% | +7.41% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.8027 | +0.03 | +0.39% | -4.03% | +3.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.8173 | +0.05 | +0.43% | -2.31% | +8.00% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.4449 | +0.06 | +0.64% | -4.63% | +3.95% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 9.4687 | +0.04 | +0.43% | -2.84% | +7.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.4953 | +0.05 | +0.39% | -3.54% | +4.36% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.63億 | 台幣 | 14.5171 | +0.06 | +0.43% | -2.31% | +8.00% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,172萬 | 美元 | 8.8036 | +0.03 | +0.39% | -4.12% | +3.74% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.4809 | +0.09 | +0.64% | -4.10% | +4.60% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,491萬 | 美元 | 13.4972 | +0.05 | +0.39% | -3.52% | +4.37% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.4449 | +0.06 | +0.64% | -4.63% | +3.95% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.4811 | +0.09 | +0.64% | -4.10% | +4.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.4809 | +0.0927 | +0.64% |
| 2025/03/31 | 14.3882 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 14.3932 | -0.1265 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 14.5197 | -0.0395 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.5592 | -0.1114 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 14.6706 | +0.0457 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 14.6249 | +0.1277 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 14.4972 | +0.0163 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 14.4809 | -0.0223 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 14.5032 | +0.1383 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 14.3649 | -0.0951 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 14.38 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 14.21 | -0.1400 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 14.35 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 14.25 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 14.37 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 14.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 14.6 | -0.2700 | -1.82% |
| 2025/03/05 | 14.87 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 14.82 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 14.98 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 14.95 | -0.1500 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 15.1 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 15.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 15.06 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 15.13 | -0.2300 | -1.50% |
| 2025/02/20 | 15.36 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 15.48 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/18 | 15.46 | +0.0300 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
