群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
15.9309
人民幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | -0.08 | -0.87% | +3.37% | +1.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | -0.06 | -0.59% | +8.18% | +5.13% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | -0.08 | -0.87% | +3.42% | +1.56% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | -0.04 | -0.29% | +4.63% | +2.75% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | -0.05 | -0.29% | +4.63% | +2.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | -0.00 | 0.00% | +9.42% | +6.38% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | -0.06 | -0.59% | +8.08% | +5.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | -0.07 | -0.68% | +4.27% | +1.93% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | -0.00 | 0.00% | +9.44% | +6.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | -0.02 | -0.10% | +5.50% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 15.9309 | -0.0154 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 15.9463 | +0.0302 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 15.9161 | -0.1289 | -0.80% |
| 2025/11/28 | 16.045 | +0.0237 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 16.0213 | +0.0468 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 15.9745 | +0.0704 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 15.9041 | +0.1603 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 15.7438 | +0.0085 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 15.7353 | -0.0831 | -0.53% |
| 2025/11/19 | 15.8184 | +0.0470 | +0.30% |
| 2025/11/18 | 15.7714 | -0.0841 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 15.8555 | -0.0328 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 15.8883 | -0.0214 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 15.9097 | -0.2415 | -1.50% |
| 2025/11/12 | 16.1512 | -0.0064 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 16.1576 | +0.0122 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 16.1454 | +0.1675 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 15.9779 | -0.0190 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 15.9969 | -0.0950 | -0.59% |
| 2025/11/05 | 16.0919 | +0.0172 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 16.0747 | -0.1079 | -0.67% |
| 2025/11/03 | 16.1826 | +0.0157 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 16.1669 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 16.1683 | -0.0870 | -0.54% |
| 2025/10/29 | 16.2553 | +0.0190 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 16.2363 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/10/27 | 16.2379 | +0.1903 | +1.19% |
| 2025/10/23 | 16.0476 | +0.0423 | +0.26% |
| 2025/10/22 | 16.0053 | -0.0474 | -0.30% |
| 2025/10/21 | 16.0527 | -0.0719 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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