群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
15.9309
人民幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0512 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.056 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0589 | 看詳情 | |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0552 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.056 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0589 | 看詳情 | |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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