群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)
15.0699
人民幣
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.2150 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0527 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.65億 | 美元 | 9.4204 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0548 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.1388 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0609 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0571 | 看詳情 | |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.9353 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0568 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.8813 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.4212 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0548 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0699 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 美元 | 14.1118 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0608 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 0.0571 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0701 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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