群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)
10.0356
人民幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1585 | +0.01 | +0.16% | +21.53% | +22.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3988 | +0.05 | +0.50% | +15.20% | +19.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0583 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0357 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8743 | +0.02 | +0.16% | +21.59% | +22.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0776 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.44% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.7901 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.33% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3996 | +0.05 | +0.50% | +15.21% | +19.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0322 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,012萬 | 美元 | 14.0794 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.45% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0356 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0324 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0356 | +0.0408 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.9948 | +0.0330 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 9.9618 | -0.1004 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 10.0622 | -0.0270 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 10.0892 | -0.0250 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 10.1142 | +0.0192 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 10.095 | +0.0364 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 10.0586 | +0.0303 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 10.0283 | +0.0822 | +0.83% |
| 2024/11/06 | 9.9461 | +0.2061 | +2.12% |
| 2024/11/05 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/11/01 | 9.74 | -0.1400 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 9.88 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 9.94 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.89 | +0.0600 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 9.78 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/07 | 9.68 | -0.1000 | -1.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
