群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)
9.471
人民幣
-0.09 (-0.95%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣213億 | 台幣 | 8.0821 | -0.07 | -0.84% | -9.58% | -2.49% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 美元 | 8.9170 | -0.07 | -0.77% | -1.64% | +4.27% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣30.03億 | 台幣 | 8.7140 | -0.07 | -0.84% | -9.53% | -2.48% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.55億 | 台幣 | 11.9394 | -0.10 | -0.84% | -9.00% | -1.89% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.21億 | 人民幣 | 9.4711 | -0.09 | -0.94% | -3.23% | +3.50% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,170萬 | 美元 | 13.8374 | -0.11 | -0.77% | -1.09% | +4.91% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.11億 | 台幣 | 13.5228 | -0.11 | -0.84% | -9.00% | -1.94% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,938萬 | 美元 | 8.9179 | -0.07 | -0.77% | -1.73% | +4.29% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 14.6977 | -0.14 | -0.94% | -2.66% | +4.17% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 美元 | 13.8392 | -0.11 | -0.77% | -1.08% | +4.92% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,777萬 | 人民幣 | 9.4710 | -0.09 | -0.95% | -3.24% | +3.49% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,778萬 | 人民幣 | 14.6979 | -0.14 | -0.94% | -2.66% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣483億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.471 | -0.0904 | -0.95% |
| 2025/05/20 | 9.5614 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 9.5678 | +0.0313 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 9.5365 | +0.0261 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 9.5104 | +0.0547 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 9.4557 | +0.0330 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 9.4227 | +0.0256 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 9.3971 | +0.0498 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 9.3473 | +0.0084 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 9.3389 | -0.0064 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 9.3453 | +0.0367 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 9.3086 | -0.0714 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 9.38 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/02 | 9.44 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/04/30 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 9.38 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 9.34 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.31 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 9.21 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/04/22 | 9.14 | +0.1300 | +1.44% |
| 2025/04/21 | 9.01 | -0.1100 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 9.14 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 9.17 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.12 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/10 | 9.08 | -0.1200 | -1.30% |
| 2025/04/09 | 9.2 | +0.3800 | +4.31% |
| 2025/04/08 | 8.82 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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