群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)
9.8544
人民幣
-0.07 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣212億 | 台幣 | 8.9200 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0512 | 看詳情 | |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.26億 | 美元 | 9.4694 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.056 | 看詳情 | |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.96億 | 人民幣 | 9.8544 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0589 | 看詳情 | |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣29.64億 | 台幣 | 9.6176 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0552 | 看詳情 | |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.36億 | 台幣 | 13.7278 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.98億 | 台幣 | 15.5484 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,010萬 | 美元 | 15.3080 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,566萬 | 美元 | 9.4704 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.056 | 看詳情 | |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 15.9309 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,389萬 | 人民幣 | 9.8544 | 2025-10-03 | 2025-10-14 | 0.0589 | 本頁基金 | |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣883萬 | 美元 | 15.3103 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,205萬 | 人民幣 | 15.9311 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣450億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為4.1%，2024年共配息12次，累積配息率為7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2025/10/02 | 2025/10/03 | 2025/10/14 | 0.0589 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/02 | 2025/09/03 | 2025/09/10 | 0.057 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/04 | 2025/08/05 | 2025/08/12 | 0.0578 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/02 | 2025/07/03 | 2025/07/10 | 0.0569 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/03 | 2025/06/04 | 2025/06/11 | 0.0561 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/05/05 | 2025/05/06 | 2025/05/13 | 0.0547 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/02 | 2025/04/07 | 2025/04/14 | 0.0553 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/03/04 | 2025/03/05 | 2025/03/12 | 0.0567 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/04 | 2025/02/05 | 2025/02/11 | 0.0592 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/03 | 2025/01/06 | 2025/01/13 | 0.0591 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.0% | ||||
| 2024/12/03 | 2024/12/04 | 2024/12/11 | 0.0599 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/04 | 2024/11/05 | 2024/11/12 | 0.0565 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/15 | 0.0571 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0564 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/12 | 0.0562 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/10 | 0.0584 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/13 | 0.0567 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/13 | 0.0551 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/12 | 0.0565 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/12 | 0.0562 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/17 | 0.0551 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/11 | 0.0526 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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