群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)
14.2012
人民幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣226億 | 台幣 | 8.3415 | +0.03 | +0.34% | -7.76% | +2.72% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.1億 | 美元 | 8.5359 | +0.03 | +0.32% | -6.94% | +2.61% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.79億 | 台幣 | 12.2509 | +0.04 | +0.34% | -6.62% | +3.97% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.08億 | 人民幣 | 9.2048 | +0.04 | +0.42% | -7.06% | +3.27% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣26億 | 台幣 | 8.9936 | +0.03 | +0.34% | -7.71% | +2.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,635萬 | 美元 | 13.1687 | +0.04 | +0.32% | -5.87% | +3.89% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76億 | 台幣 | 13.8755 | +0.05 | +0.34% | -6.63% | +3.97% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3,198萬 | 美元 | 8.5368 | +0.03 | +0.32% | -7.03% | +2.61% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 人民幣 | 14.2010 | +0.06 | +0.42% | -5.95% | +4.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,575萬 | 美元 | 13.1704 | +0.04 | +0.32% | -5.86% | +3.90% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,157萬 | 人民幣 | 9.2047 | +0.04 | +0.42% | -7.06% | +3.27% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,566萬 | 人民幣 | 14.2012 | +0.06 | +0.42% | -5.95% | +4.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣512億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 14.2012 | +0.0598 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 14.1414 | +0.0756 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 14.0658 | +0.0524 | +0.37% |
| 2025/04/10 | 14.0134 | -0.1873 | -1.32% |
| 2025/04/09 | 14.2007 | +0.5921 | +4.35% |
| 2025/04/08 | 13.6086 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 13.6341 | -0.8917 | -6.14% |
| 2025/04/02 | 14.5258 | +0.0447 | +0.31% |
| 2025/04/01 | 14.4811 | +0.0911 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 14.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 14.39 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 14.52 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 14.56 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 14.67 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 14.63 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/21 | 14.5 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 14.48 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 14.5 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/18 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/03/17 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 14.38 | +0.1700 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 14.21 | -0.1400 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 14.35 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 14.25 | -0.1200 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 14.37 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 14.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 14.6 | -0.2700 | -1.82% |
| 2025/03/05 | 14.87 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 14.82 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 14.98 | +0.0300 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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