群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)
9.6384
美元
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.86% | -- | 39/111 | 65% |
| 3個月 | +0.63% | -- | 54/111 | 51% |
| 6個月 | +6.29% | -- | 37/111 | 67% |
| 1年 | +7.86% | -- | 59/111 | 47% |
| 3年 | +44.23% | -- | 14/111 | 87% |
| 5年 | +27.67% | -- | 44/111 | 60% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.74% | -- | 19/111 | 83% |
| 2025年 | +9.52% | +18.39% | 46/111 | 59% |
| 2024年 | +15.08% | +20.20% | 12/111 | 89% |
| 2023年 | +14.12% | +22.70% | 57/111 | 49% |
| 2022年 | -20.72% | -25.84% | 67/111 | 40% |
| 2021年 | +9.17% | +22.20% | 49/111 | 56% |
| 2020年 | +8.28% | +24.85% | 36/111 | 68% |
| 2019年 | +14.24% | +32.03% | 38/111 | 66% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.97%
(高點7.82 ➔ 低點6.33)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.84%
(高點7.24 ➔ 低點5.66)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.25% | -- |
| 3年 | 8.37% | -- |
| 5年 | 10.54% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
