群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)
9.2121
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣213億 | 台幣 | 8.0952 | +0.01 | +0.17% | -9.43% | -7.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 美元 | 9.2121 | -0.01 | -0.14% | +1.62% | +3.41% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣30.03億 | 台幣 | 8.7281 | +0.01 | +0.17% | -9.38% | -7.16% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.55億 | 台幣 | 12.0994 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.47% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣6.21億 | 人民幣 | 9.7484 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,170萬 | 美元 | 14.4630 | -0.02 | -0.14% | +3.38% | +5.26% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.11億 | 台幣 | 13.7041 | +0.02 | +0.17% | -7.78% | -5.42% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,938萬 | 美元 | 9.2132 | -0.01 | -0.14% | +1.52% | +3.43% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.25億 | 人民幣 | 15.3054 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 美元 | 14.4652 | -0.02 | -0.14% | +3.40% | +5.28% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7,777萬 | 人民幣 | 9.7483 | -0.02 | -0.24% | -0.40% | +2.05% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,778萬 | 人民幣 | 15.3056 | -0.04 | -0.24% | +1.36% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2121 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 9.2252 | +0.0587 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 9.1665 | -0.0346 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 9.2011 | -0.0288 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 9.2299 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/07/02 | 9.2359 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 9.2318 | -0.0587 | -0.63% |
| 2025/06/30 | 9.2905 | +0.0330 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 9.2575 | +0.0202 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 9.2373 | +0.0752 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 9.1621 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 9.1497 | +0.0892 | +0.98% |
| 2025/06/23 | 9.0605 | +0.0402 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 9.0203 | -0.0230 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 9.0433 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 9.0491 | -0.0187 | -0.21% |
| 2025/06/16 | 9.0678 | +0.0419 | +0.46% |
| 2025/06/13 | 9.0259 | -0.0605 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 9.0864 | +0.0332 | +0.37% |
| 2025/06/11 | 9.0532 | +0.0136 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 9.0396 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/09 | 9.0421 | -0.0124 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 9.0545 | +0.0137 | +0.15% |
| 2025/06/05 | 9.0408 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 9.0521 | -0.0194 | -0.21% |
| 2025/06/03 | 9.0715 | +0.0227 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 9.0488 | +0.0458 | +0.51% |
| 2025/05/29 | 9.003 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 8.9878 | -0.0280 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 9.0158 | +0.0995 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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