群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)
9.6384
美元
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6384 | +0.0387 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 9.5997 | +0.0161 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 9.5836 | +0.0377 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 9.5459 | +0.0541 | +0.57% |
| 2026/01/20 | 9.4918 | -0.1092 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 9.601 | +0.0152 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 9.5858 | +0.0115 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 9.5743 | -0.0262 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 9.6005 | +0.0104 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.5901 | +0.0306 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 9.5595 | +0.0392 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 9.5203 | -0.0405 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 9.5608 | -0.0072 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 9.568 | -0.0035 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 9.5715 | +0.0551 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 9.5164 | +0.0426 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 9.4738 | -0.0417 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 9.5155 | -0.0139 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 9.5294 | -0.0268 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 9.5562 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 9.5583 | +0.0264 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 9.5319 | +0.0444 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 9.4875 | +0.0427 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 9.4448 | +0.0545 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 9.3903 | +0.0709 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 9.3194 | -0.0854 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 9.4048 | -0.0159 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 9.4207 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 9.4336 | -0.0795 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 9.5131 | -0.0003 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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