群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)
9.3988
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.1585 | +0.01 | +0.16% | +21.53% | +22.55% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.55億 | 美元 | 9.3988 | +0.05 | +0.50% | +15.20% | +19.76% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.0583 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0357 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.8743 | +0.02 | +0.16% | +21.59% | +22.59% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.0776 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.44% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.7901 | +0.02 | +0.16% | +22.24% | +23.33% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.3996 | +0.05 | +0.50% | +15.21% | +19.77% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0322 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,012萬 | 美元 | 14.0794 | +0.07 | +0.50% | +15.89% | +20.45% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0356 | +0.04 | +0.41% | +17.58% | +20.81% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0324 | +0.06 | +0.41% | +18.28% | +21.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.3988 | +0.0467 | +0.50% |
| 2024/11/18 | 9.3521 | +0.0129 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 9.3392 | -0.0771 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 9.4163 | -0.0426 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 9.4589 | -0.0079 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 9.4668 | -0.0410 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 9.5078 | -0.0133 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 9.5211 | +0.0428 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 9.4783 | +0.0747 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 9.4036 | +0.1136 | +1.22% |
| 2024/11/05 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.26 | -0.1200 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 9.38 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.37 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 9.48 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 9.47 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 9.42 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.39 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 9.35 | +0.0600 | +0.65% |
| 2024/10/07 | 9.29 | -0.1100 | -1.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
