群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)
8.7822
台幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.40% |
| 國外北美 | 81.77% |
| 國外已開發歐洲 | 4.08% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.97% |
| 台灣 | 1.68% |
| 上市半導體業 | 1.39% |
| 上市特殊證券 | 0.29% |
| 國外日本 | 0.90% |
| 存款 | 7.85% |
| 活期存款 | 7.85% |
| 債券 | 0.61% |
| 附條件債券 | 0.61% |
| 公司債 | 0.53% |
| 金融債 | 0.08% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 12.17% |
| iShares安碩iBoxx高收益公司債ETF | 9.79% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.23% |
| SPDR1-3個月國庫券ETF | 4.41% |
| 蘋果公司 | 3.58% |
| 輝達 | 3.08% |
| 微軟 | 2.96% |
| 亞馬遜公司 | 1.99% |
| Meta平台公司 | 1.89% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares iBoxx高收益公司債ETF | 10.91% |
| iSharesiBoxx$投資級公司債ETF | 9.24% |
| SPDR1-3個月國庫券ETF | 6.75% |
| iShares安碩7-10年公債ETF | 5.58% |
| 蘋果公司 | 3.74% |
| 輝達 | 3.16% |
| 微軟 | 2.94% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.15% |
| 亞馬遜公司 | 2.15% |
| Meta平台公司 | 1.72% |
| 博通公司 | 1.69% |
| 台積電 | 1.66% |
| iShares安碩特別股及收益證券交易所交易基金 | 1.58% |
| 禮來公司 | 1.24% |
| VanEck墜落天使高收益債券交易所交易基金 | 1.10% |
| SPDR彭博可轉換證券指數股票型基金 | 1.06% |
| JPMorgan BetaBuilders USD | 1.01% |
| 特斯拉公司 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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