群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新臺幣)
9.1267
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣206億 | 台幣 | 9.1267 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.87% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.94億 | 美元 | 9.6384 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.86% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣7.05億 | 人民幣 | 9.8823 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣27.88億 | 台幣 | 9.8404 | +0.02 | +0.18% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.14億 | 台幣 | 14.1280 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.94億 | 台幣 | 16.0017 | +0.03 | +0.18% | +2.56% | +4.58% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,604萬 | 美元 | 15.6723 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.47% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2,410萬 | 美元 | 9.6396 | +0.04 | +0.40% | +1.74% | +7.76% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 16.0691 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣8,291萬 | 人民幣 | 9.8822 | +0.03 | +0.32% | +1.23% | +3.42% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 美元 | 15.6748 | +0.06 | +0.40% | +2.33% | +8.48% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,081萬 | 人民幣 | 16.0694 | +0.05 | +0.32% | +1.82% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.1267 | +0.0165 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 9.1102 | +0.0060 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 9.1042 | +0.0307 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 9.0735 | +0.0571 | +0.63% |
| 2026/01/20 | 9.0164 | -0.0933 | -1.02% |
| 2026/01/16 | 9.1097 | +0.0084 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 9.1013 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.1011 | -0.0324 | -0.35% |
| 2026/01/13 | 9.1335 | +0.0174 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 9.1161 | +0.0392 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 9.0769 | +0.0443 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 9.0326 | -0.0244 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 9.057 | -0.0053 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 9.0623 | -0.0097 | -0.11% |
| 2026/01/05 | 9.072 | +0.0863 | +0.96% |
| 2026/01/02 | 8.9857 | +0.0348 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 8.9509 | -0.0365 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 8.9874 | -0.0194 | -0.22% |
| 2025/12/29 | 9.0068 | -0.0269 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 9.0337 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 9.0429 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 9.0259 | +0.0378 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 8.9881 | +0.0396 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 8.9485 | +0.0545 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 8.894 | +0.0643 | +0.73% |
| 2025/12/17 | 8.8297 | -0.0666 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 8.8963 | +0.0119 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 8.8844 | +0.0384 | +0.43% |
| 2025/12/12 | 8.846 | -0.0934 | -1.04% |
| 2025/12/11 | 8.9394 | +0.0168 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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