群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)
9.215
台幣
+0.04 (0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣128億 | 台幣 | 9.2150 | +0.04 | +0.43% | +22.28% | +23.46% | 本頁基金 |
| NB(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣2.65億 | 美元 | 9.4204 | +0.03 | +0.28% | +15.47% | +19.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.95億 | 台幣 | 13.1388 | +0.06 | +0.43% | +23.00% | +24.11% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4.06億 | 人民幣 | 10.0609 | +0.03 | +0.30% | +17.88% | +21.39% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣15.24億 | 台幣 | 9.9353 | +0.04 | +0.43% | +22.34% | +23.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,161萬 | 美元 | 14.1100 | +0.04 | +0.28% | +16.16% | +20.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新台幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.3億 | 台幣 | 14.8813 | +0.06 | +0.43% | +22.99% | +24.11% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣1,901萬 | 美元 | 9.4212 | +0.03 | +0.28% | +15.48% | +19.75% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,169萬 | 人民幣 | 15.0699 | +0.05 | +0.30% | +18.58% | +22.03% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 美元 | 14.1118 | +0.04 | +0.28% | +16.16% | +20.50% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 月配 | 台幣4,219萬 | 人民幣 | 10.0608 | +0.03 | +0.30% | +17.88% | +21.39% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2018/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,988萬 | 人民幣 | 15.0701 | +0.05 | +0.30% | +18.58% | +22.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.215 | +0.0398 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 9.1752 | +0.0167 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 9.1585 | +0.0142 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 9.1443 | +0.0310 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 9.1133 | -0.0979 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 9.2112 | -0.0144 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 9.2256 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.2262 | +0.0098 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 9.2164 | +0.0260 | +0.28% |
| 2024/11/08 | 9.1904 | +0.0057 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 9.1847 | +0.0907 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 9.094 | +0.1640 | +1.84% |
| 2024/11/05 | 8.93 | +0.0400 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 8.9 | -0.1400 | -1.55% |
| 2024/10/30 | 9.04 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.04 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.09 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 9.14 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 9.12 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/14 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 9.12 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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