新光全球AI新創產業基金新臺幣
21.59
台幣
+0.34 (1.60%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.91% | +0.70% | 21/28 | 25% |
| 3個月 | +15.39% | +3.69% | 6/28 | 79% |
| 6個月 | +21.84% | +16.01% | 16/28 | 43% |
| 1年 | +30.61% | +13.05% | 13/28 | 54% |
| 3年 | +40.19% | +15.18% | 14/28 | 50% |
| 5年 | +96.09% | +54.37% | 10/28 | 64% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.21% | +3.85% | 11/28 | 61% |
| 2024年 | +33.25% | +12.26% | 13/28 | 54% |
| 2023年 | +32.30% | +38.97% | 21/28 | 25% |
| 2022年 | -34.64% | -42.69% | 10/28 | 64% |
| 2021年 | +18.03% | +8.65% | 8/28 | 71% |
| 2020年 | +42.22% | +51.91% | 11/28 | 61% |
| 2019年 | +6.31% | +31.79% | 7/28 | 75% |
| 2018年 | -- | -28.35% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +58.01% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.11%
(高點16.88 ➔ 低點11.46)
2022/03/29~2022/12/28
2022/03高點
2022/12低點
9個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
最大跌幅-40.89%
(高點29.79 ➔ 低點17.61)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.43%
(高點11.89 ➔ 低點8.51)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
最大跌幅-34.48%
(高點22.83 ➔ 低點14.96)
2020/02/12~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
最大跌幅-36.81%
(高點23.67 ➔ 低點14.96)
2018/04/18~2020/03/16
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.00% | 15.44% |
| 3年 | 21.71% | 27.69% |
| 5年 | 23.59% | 28.48% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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