新光全球AI新創產業基金新臺幣
18.89
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 18.88 | +0.2700 | +1.45% |
| 2025/07/08 | 18.61 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 18.57 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 18.63 | +0.1400 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 18.49 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 18.43 | -0.4100 | -2.18% |
| 2025/06/30 | 18.84 | +0.1700 | +0.91% |
| 2025/06/27 | 18.67 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 18.65 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 18.47 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 18.51 | +0.3700 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 18.14 | +0.2700 | +1.51% |
| 2025/06/20 | 17.87 | -0.1600 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 18.03 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 17.98 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 17.99 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/06/13 | 17.8 | -0.2400 | -1.33% |
| 2025/06/12 | 18.04 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/06/11 | 18.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 18.16 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 18.18 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 18.16 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/06/05 | 18.01 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 18.04 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/06/03 | 17.98 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/06/02 | 17.79 | +0.3000 | +1.72% |
| 2025/05/29 | 17.49 | -0.2100 | -1.19% |
| 2025/05/28 | 17.7 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/05/27 | 17.8 | +0.3700 | +2.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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