新光全球AI新創產業基金新臺幣
24.91
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 24.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 24.89 | +0.1300 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 24.76 | +0.3500 | +1.43% |
| 2026/01/20 | 24.41 | -0.4000 | -1.61% |
| 2026/01/16 | 24.81 | +0.2400 | +0.98% |
| 2026/01/15 | 24.57 | +0.1900 | +0.78% |
| 2026/01/14 | 24.38 | -0.3300 | -1.34% |
| 2026/01/13 | 24.71 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 24.67 | +0.2200 | +0.90% |
| 2026/01/09 | 24.45 | +0.3700 | +1.54% |
| 2026/01/08 | 24.08 | -0.3500 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 24.43 | -0.0900 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 24.52 | +0.5100 | +2.12% |
| 2026/01/05 | 24.01 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 23.87 | +0.4700 | +2.01% |
| 2025/12/31 | 23.4 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 23.52 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/12/29 | 23.6 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 23.66 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 23.64 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 23.56 | +0.1000 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 23.46 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 23.21 | +0.4700 | +2.07% |
| 2025/12/18 | 22.74 | +0.4300 | +1.93% |
| 2025/12/17 | 22.31 | -0.4700 | -2.06% |
| 2025/12/16 | 22.78 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 22.82 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 22.85 | -0.8200 | -3.46% |
| 2025/12/11 | 23.67 | -0.0900 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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