新光全球AI新創產業基金新臺幣
22.31
台幣
-0.47 (-2.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.31 | -0.4700 | -2.06% |
| 2025/12/16 | 22.78 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 22.82 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 22.85 | -0.8200 | -3.46% |
| 2025/12/11 | 23.67 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 23.76 | +0.2400 | +1.02% |
| 2025/12/09 | 23.52 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 23.46 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/12/05 | 23.4 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/04 | 23.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 23.29 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 23.34 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/01 | 23.3 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 23.47 | +0.2600 | +1.12% |
| 2025/11/26 | 23.21 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 23 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 22.82 | +0.7800 | +3.54% |
| 2025/11/21 | 22.04 | +0.1900 | +0.87% |
| 2025/11/20 | 21.85 | -0.5700 | -2.54% |
| 2025/11/19 | 22.42 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/11/18 | 22.18 | -0.3000 | -1.33% |
| 2025/11/17 | 22.48 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 22.63 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/11/13 | 22.49 | -0.6200 | -2.68% |
| 2025/11/12 | 23.11 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 23.06 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/11/10 | 23.26 | +0.5700 | +2.51% |
| 2025/11/07 | 22.69 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 22.83 | -0.3200 | -1.38% |
| 2025/11/05 | 23.15 | +0.3300 | +1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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