新光全球AI新創產業基金新臺幣
21.59
台幣
+0.34 (1.60%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 21.59 | +0.3400 | +1.60% |
| 2025/01/21 | 21.25 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/01/17 | 21.15 | +0.3000 | +1.44% |
| 2025/01/16 | 20.85 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/01/15 | 20.92 | +0.3800 | +1.85% |
| 2025/01/14 | 20.54 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/01/13 | 20.53 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/01/10 | 20.65 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/01/08 | 20.83 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/01/07 | 20.77 | -0.4900 | -2.30% |
| 2025/01/06 | 21.26 | +0.2800 | +1.33% |
| 2025/01/03 | 20.98 | +0.4100 | +1.99% |
| 2025/01/02 | 20.57 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/12/31 | 20.52 | -0.2100 | -1.01% |
| 2024/12/30 | 20.73 | -0.2600 | -1.24% |
| 2024/12/27 | 20.99 | -0.2700 | -1.27% |
| 2024/12/26 | 21.26 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 21.24 | +0.2900 | +1.38% |
| 2024/12/23 | 20.95 | +0.2000 | +0.96% |
| 2024/12/20 | 20.75 | +0.1400 | +0.68% |
| 2024/12/19 | 20.61 | +0.1500 | +0.73% |
| 2024/12/18 | 20.46 | -0.7100 | -3.35% |
| 2024/12/17 | 21.17 | -0.1500 | -0.70% |
| 2024/12/16 | 21.32 | +0.2600 | +1.23% |
| 2024/12/13 | 21.06 | +0.2700 | +1.30% |
| 2024/12/12 | 20.79 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/12/11 | 20.89 | +0.4100 | +2.00% |
| 2024/12/10 | 20.48 | -0.1100 | -0.53% |
| 2024/12/09 | 20.59 | -0.1800 | -0.87% |
| 2024/12/06 | 20.77 | +0.1600 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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