施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型
11.058
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 95/99 | 4% | -300.0萬 | 83/99 | 16% | -300.0萬 | 19/99 | 81% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 99/99 | -- | -2800.0萬 | 78/99 | 21% | -2800.0萬 | 48/99 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 99/99 | -- | -6260.9萬 | 80/99 | 19% | -6260.9萬 | 40/99 | 60% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 99/99 | -- | -9932.0萬 | 80/99 | 19% | -9932.0萬 | 40/99 | 60% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣)-累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -2600.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -4675.2萬 | -4675.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -7467.6萬 | -7467.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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