施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型
11.058
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.058 | +0.0274 | +0.25% |
| 2024/11/19 | 11.0306 | -0.0358 | -0.32% |
| 2024/11/18 | 11.0664 | +0.0249 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 11.0415 | -0.0259 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 11.0674 | +0.0329 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 11.0345 | +0.0119 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 11.0226 | +0.0633 | +0.58% |
| 2024/11/11 | 10.9593 | +0.0445 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 10.9148 | -0.0408 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 10.9556 | +0.0287 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 10.9269 | +0.0669 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/22 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.88 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/08 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
