合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
15.27
台幣
+0.10 (0.66%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85億 | 台幣 | 15.2700 | +0.10 | +0.66% | -15.96% | -2.12% | 本頁基金 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,209萬 | 美元 | 15.4300 | +0.09 | +0.59% | -9.07% | +4.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.19萬 | 美元 | 8.8000 | +0.06 | +0.69% | -9.09% | +4.64% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣713萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.06 | +0.68% | -15.99% | -2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 15.27 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 15.17 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 15.23 | -0.4900 | -3.12% |
| 2025/05/02 | 15.72 | +0.1900 | +1.22% |
| 2025/04/30 | 15.53 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 15.62 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 15.68 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 15.73 | +0.3000 | +1.94% |
| 2025/04/24 | 15.43 | +0.5100 | +3.42% |
| 2025/04/23 | 14.92 | +0.5200 | +3.61% |
| 2025/04/22 | 14.4 | +0.2600 | +1.84% |
| 2025/04/21 | 14.14 | -0.3800 | -2.62% |
| 2025/04/17 | 14.52 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/04/16 | 14.63 | -0.4700 | -3.11% |
| 2025/04/15 | 15.1 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 15.05 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/04/11 | 15.17 | +0.2500 | +1.68% |
| 2025/04/10 | 14.92 | -0.5500 | -3.56% |
| 2025/04/09 | 15.47 | +1.5100 | +10.82% |
| 2025/04/08 | 13.96 | -0.3000 | -2.10% |
| 2025/04/07 | 14.26 | -1.8700 | -11.59% |
| 2025/04/02 | 16.13 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/04/01 | 16.07 | +0.2100 | +1.32% |
| 2025/03/31 | 15.86 | -0.1400 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 16 | -0.4300 | -2.62% |
| 2025/03/27 | 16.43 | -0.2300 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 16.66 | -0.4200 | -2.46% |
| 2025/03/25 | 17.08 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 16.98 | +0.3700 | +2.23% |
| 2025/03/21 | 16.61 | -0.0100 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
