合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
22.95
台幣
-0.06 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 22.9500 | -0.06 | -0.26% | +3.66% | +20.60% | 本頁基金 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣855萬 | 美元 | 22.3100 | -0.01 | -0.04% | +3.43% | +25.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +24.90% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 台幣 | 13.3500 | -0.03 | -0.22% | +3.65% | +20.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.95 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 23.01 | +0.0500 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 22.96 | +0.2000 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 22.76 | +0.2100 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 22.55 | -0.4000 | -1.74% |
| 2026/01/16 | 22.95 | +0.1500 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 22.8 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 22.81 | -0.3000 | -1.30% |
| 2026/01/13 | 23.11 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 23.12 | +0.1200 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 23 | +0.1900 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 22.81 | -0.1100 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 22.92 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 22.96 | +0.2800 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 22.68 | +0.3500 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 22.33 | +0.1900 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 22.14 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 22.23 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 22.24 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/26 | 22.27 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 22.22 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 22.17 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/12/22 | 21.99 | +0.2200 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 21.77 | +0.3300 | +1.54% |
| 2025/12/18 | 21.44 | +0.2800 | +1.32% |
| 2025/12/17 | 21.16 | -0.3900 | -1.81% |
| 2025/12/16 | 21.55 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 21.49 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/12/12 | 21.7 | -0.5700 | -2.56% |
| 2025/12/11 | 22.27 | -0.1700 | -0.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
