合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
11.69
美元
-0.24 (-2.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 21.1600 | -0.39 | -1.81% | +16.46% | +16.65% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣844萬 | 美元 | 20.5500 | -0.42 | -2.00% | +21.10% | +20.18% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.35萬 | 美元 | 11.6900 | -0.24 | -2.01% | +20.76% | +19.90% | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣525萬 | 台幣 | 12.3100 | -0.22 | -1.76% | +16.46% | +16.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.69 | -0.2400 | -2.01% |
| 2025/12/16 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.93 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/12/12 | 12.11 | -0.3000 | -2.42% |
| 2025/12/11 | 12.41 | -0.1200 | -0.96% |
| 2025/12/10 | 12.53 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 12.45 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 12.44 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/12/05 | 12.38 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/12/04 | 12.27 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 12.23 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 12.16 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 12.09 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 12.16 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 12.06 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/11/24 | 11.84 | +0.3100 | +2.69% |
| 2025/11/21 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/20 | 11.55 | -0.2500 | -2.12% |
| 2025/11/19 | 11.8 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 11.75 | -0.2100 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 11.96 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/11/14 | 12.08 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 12.11 | -0.2800 | -2.26% |
| 2025/11/12 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 12.36 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/11/10 | 12.46 | +0.2700 | +2.21% |
| 2025/11/07 | 12.19 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/11/06 | 12.26 | -0.1800 | -1.45% |
| 2025/11/05 | 12.44 | +0.0900 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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