合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
8.8
美元
+0.06 (0.69%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85億 | 台幣 | 15.2700 | +0.10 | +0.66% | -15.96% | -2.12% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,209萬 | 美元 | 15.4300 | +0.09 | +0.59% | -9.07% | +4.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.19萬 | 美元 | 8.8000 | +0.06 | +0.69% | -9.09% | +4.64% | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣713萬 | 台幣 | 8.8800 | +0.06 | +0.68% | -15.99% | -2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 8.8 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 8.74 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 8.83 | +0.3700 | +4.37% |
| 2025/04/30 | 8.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.46 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/25 | 8.44 | +0.1700 | +2.06% |
| 2025/04/24 | 8.27 | +0.2600 | +3.25% |
| 2025/04/23 | 8.01 | +0.2800 | +3.62% |
| 2025/04/22 | 7.73 | +0.1300 | +1.71% |
| 2025/04/21 | 7.6 | -0.1900 | -2.44% |
| 2025/04/17 | 7.79 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/04/16 | 7.85 | -0.2500 | -3.09% |
| 2025/04/15 | 8.1 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 8.09 | +0.1700 | +2.15% |
| 2025/04/10 | 7.92 | -0.2600 | -3.18% |
| 2025/04/09 | 8.18 | +0.8000 | +10.84% |
| 2025/04/08 | 7.38 | -0.1500 | -1.99% |
| 2025/04/07 | 7.53 | -0.9800 | -11.52% |
| 2025/04/02 | 8.51 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/04/01 | 8.44 | +0.1000 | +1.20% |
| 2025/03/31 | 8.34 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 8.44 | -0.2200 | -2.54% |
| 2025/03/27 | 8.66 | -0.1200 | -1.37% |
| 2025/03/26 | 8.78 | -0.2300 | -2.55% |
| 2025/03/25 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 8.97 | +0.1800 | +2.05% |
| 2025/03/21 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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