合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)
10.22
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.62億 | 台幣 | 19.1900 | +0.02 | +0.10% | +5.61% | +36.29% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,414萬 | 美元 | 17.9300 | +0.02 | +0.11% | +5.66% | +29.55% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +5.58% | +29.37% | 本頁基金 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +5.58% | +36.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/01/22 | 10.2 | +0.1600 | +1.59% |
| 2025/01/21 | 10.04 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/01/17 | 9.93 | +0.1600 | +1.64% |
| 2025/01/16 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 9.77 | +0.1800 | +1.88% |
| 2025/01/14 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/01/13 | 9.58 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/01/10 | 9.65 | -0.1800 | -1.83% |
| 2025/01/08 | 9.83 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/01/07 | 9.89 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/01/06 | 10.04 | +0.2100 | +2.14% |
| 2025/01/03 | 9.83 | +0.1600 | +1.65% |
| 2025/01/02 | 9.67 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/31 | 9.68 | -0.1000 | -1.02% |
| 2024/12/30 | 9.78 | -0.1000 | -1.01% |
| 2024/12/27 | 9.88 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/12/26 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 10 | +0.1100 | +1.11% |
| 2024/12/23 | 9.89 | +0.1700 | +1.75% |
| 2024/12/20 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/12/19 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/12/18 | 9.75 | -0.2900 | -2.89% |
| 2024/12/17 | 10.04 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/12/16 | 10.12 | +0.1400 | +1.40% |
| 2024/12/13 | 9.98 | +0.1000 | +1.01% |
| 2024/12/12 | 9.88 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/12/11 | 9.95 | +0.1500 | +1.53% |
| 2024/12/10 | 9.8 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/12/09 | 9.89 | -0.0700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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