合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)
13.35
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 22.9500 | -0.06 | -0.26% | +3.66% | +20.60% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣855萬 | 美元 | 22.3100 | -0.01 | -0.04% | +3.43% | +25.13% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +24.90% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 台幣 | 13.3500 | -0.03 | -0.22% | +3.65% | +20.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.35 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 13.38 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 13.35 | +0.1100 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 13.24 | +0.1200 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 13.12 | -0.2300 | -1.72% |
| 2026/01/16 | 13.35 | +0.0800 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 13.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 13.27 | -0.1800 | -1.34% |
| 2026/01/13 | 13.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 13.38 | +0.1100 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 13.27 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 13.33 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 13.36 | +0.1700 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 13.19 | +0.2000 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 12.99 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/12/31 | 12.88 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 12.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.94 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 12.96 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 12.92 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.9 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/12/22 | 12.79 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 12.66 | +0.1900 | +1.52% |
| 2025/12/18 | 12.47 | +0.1600 | +1.30% |
| 2025/12/17 | 12.31 | -0.2200 | -1.76% |
| 2025/12/16 | 12.53 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 12.5 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 12.62 | -0.3400 | -2.62% |
| 2025/12/11 | 12.96 | -0.0900 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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