合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)
11.16
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.62億 | 台幣 | 19.1900 | +0.02 | +0.10% | +5.61% | +36.29% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,414萬 | 美元 | 17.9300 | +0.02 | +0.11% | +5.66% | +29.55% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +5.58% | +29.37% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +5.58% | +36.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/22 | 11.15 | +0.1800 | +1.64% |
| 2025/01/21 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/01/17 | 10.91 | +0.1900 | +1.77% |
| 2025/01/16 | 10.72 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/01/15 | 10.77 | +0.2300 | +2.18% |
| 2025/01/14 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/01/13 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/01/10 | 10.6 | -0.1700 | -1.58% |
| 2025/01/08 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/07 | 10.78 | -0.2100 | -1.91% |
| 2025/01/06 | 10.99 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/01/03 | 10.77 | +0.1900 | +1.80% |
| 2025/01/02 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/31 | 10.57 | -0.0900 | -0.84% |
| 2024/12/30 | 10.66 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/12/27 | 10.77 | -0.1200 | -1.10% |
| 2024/12/26 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 10.89 | +0.1200 | +1.11% |
| 2024/12/23 | 10.77 | +0.1900 | +1.80% |
| 2024/12/20 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/12/19 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/18 | 10.55 | -0.3200 | -2.94% |
| 2024/12/17 | 10.87 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/12/16 | 10.95 | +0.1500 | +1.39% |
| 2024/12/13 | 10.8 | +0.1100 | +1.03% |
| 2024/12/12 | 10.69 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/12/11 | 10.78 | +0.1900 | +1.79% |
| 2024/12/10 | 10.59 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/12/09 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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