合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣)
10.44
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.71億 | 台幣 | 17.9500 | +0.07 | +0.39% | -1.21% | -0.06% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,230萬 | 美元 | 18.8000 | +0.02 | +0.11% | +10.78% | +11.24% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.14萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +10.54% | +11.00% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 台幣 | 10.4400 | +0.04 | +0.38% | -1.23% | -0.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.44 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 10.4 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/07/08 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 10.27 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 10.16 | -0.3100 | -2.96% |
| 2025/06/30 | 10.47 | +0.2500 | +2.45% |
| 2025/06/27 | 10.22 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 10.09 | +0.1800 | +1.82% |
| 2025/06/23 | 9.91 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/06/20 | 9.82 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/17 | 9.86 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/16 | 9.89 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/06/13 | 9.79 | -0.1400 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 9.98 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/06/09 | 9.88 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/06/06 | 9.79 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/06/05 | 9.72 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 9.74 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/06/03 | 9.63 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/06/02 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 9.5 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/27 | 9.55 | +0.1700 | +1.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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