合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)
20.55
美元
-0.42 (-2.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.81億 | 台幣 | 21.1600 | -0.39 | -1.81% | +16.46% | +16.65% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣844萬 | 美元 | 20.5500 | -0.42 | -2.00% | +21.10% | +20.18% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.35萬 | 美元 | 11.6900 | -0.24 | -2.01% | +20.76% | +19.90% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣525萬 | 台幣 | 12.3100 | -0.22 | -1.76% | +16.46% | +16.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.55 | -0.4200 | -2.00% |
| 2025/12/16 | 20.97 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 20.98 | -0.3200 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 21.3 | -0.5200 | -2.38% |
| 2025/12/11 | 21.82 | -0.2000 | -0.91% |
| 2025/12/10 | 22.02 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 21.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 21.88 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 21.77 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/12/04 | 21.58 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 21.51 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/12/02 | 21.38 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 21.26 | -0.1300 | -0.61% |
| 2025/11/28 | 21.39 | +0.1900 | +0.90% |
| 2025/11/26 | 21.2 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 20.94 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 20.81 | +0.5400 | +2.66% |
| 2025/11/21 | 20.27 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/20 | 20.3 | -0.4400 | -2.12% |
| 2025/11/19 | 20.74 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/11/18 | 20.66 | -0.3700 | -1.76% |
| 2025/11/17 | 21.03 | -0.2000 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 21.23 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 21.29 | -0.5000 | -2.29% |
| 2025/11/12 | 21.79 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 21.73 | -0.1800 | -0.82% |
| 2025/11/10 | 21.91 | +0.4800 | +2.24% |
| 2025/11/07 | 21.43 | -0.1400 | -0.65% |
| 2025/11/06 | 21.57 | -0.3000 | -1.37% |
| 2025/11/05 | 21.87 | +0.1600 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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