合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)
17.93
美元
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (TWD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.62億 | 台幣 | 19.1900 | +0.02 | +0.10% | +5.61% | +36.29% | 看詳情 |
| (USD不配息) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,414萬 | 美元 | 17.9300 | +0.02 | +0.11% | +5.66% | +29.55% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.78萬 | 美元 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | +5.58% | +29.37% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2019/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣580萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +5.58% | +36.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 17.93 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/01/22 | 17.91 | +0.2900 | +1.65% |
| 2025/01/21 | 17.62 | +0.1800 | +1.03% |
| 2025/01/17 | 17.44 | +0.3000 | +1.75% |
| 2025/01/16 | 17.14 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/15 | 17.15 | +0.3200 | +1.90% |
| 2025/01/14 | 16.83 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/01/13 | 16.81 | -0.1100 | -0.65% |
| 2025/01/10 | 16.92 | -0.3100 | -1.80% |
| 2025/01/08 | 17.23 | -0.1100 | -0.63% |
| 2025/01/07 | 17.34 | -0.2700 | -1.53% |
| 2025/01/06 | 17.61 | +0.3800 | +2.21% |
| 2025/01/03 | 17.23 | +0.2800 | +1.65% |
| 2025/01/02 | 16.95 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/31 | 16.97 | -0.1700 | -0.99% |
| 2024/12/30 | 17.14 | -0.1900 | -1.10% |
| 2024/12/27 | 17.33 | -0.2000 | -1.14% |
| 2024/12/26 | 17.53 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/24 | 17.54 | +0.2000 | +1.15% |
| 2024/12/23 | 17.34 | +0.3100 | +1.82% |
| 2024/12/20 | 17.03 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/12/19 | 16.97 | -0.1300 | -0.76% |
| 2024/12/18 | 17.1 | -0.5000 | -2.84% |
| 2024/12/17 | 17.6 | -0.1400 | -0.79% |
| 2024/12/16 | 17.74 | +0.2500 | +1.43% |
| 2024/12/13 | 17.49 | +0.1600 | +0.92% |
| 2024/12/12 | 17.33 | -0.1200 | -0.69% |
| 2024/12/11 | 17.45 | +0.2700 | +1.57% |
| 2024/12/10 | 17.18 | -0.1600 | -0.92% |
| 2024/12/09 | 17.34 | -0.1200 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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