柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)
10.5
美元
+0.05 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2025.05) | +169.5萬 | 90/104 | 13% | -148.0萬 | 98/104 | 6% | +21.5萬 | 46/104 | 56% |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2169.5萬 | 85/104 | 18% | -3048.0萬 | 85/104 | 18% | -878.5萬 | 27/104 | 74% |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3169.5萬 | 85/104 | 18% | -6048.0萬 | 81/104 | 22% | -2878.5萬 | 42/104 | 60% |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8769.5萬 | 85/104 | 18% | -2.1億 | 73/104 | 30% | -1.2億 | 46/104 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2025年05月
本級別-A類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
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過去1個月合計(2025.05) | +3.4萬 | +-0 | +3.4萬 |
過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.4萬 | -800.0萬 | -796.6萬 |
過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.4萬 | -1100.0萬 | -1096.6萬 |
過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +103.4萬 | -2100.0萬 | -1996.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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