淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣179萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣974萬 | 人民幣 | 10.8100 | -0.02 | -0.18% | +0.84% | +8.10% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.26萬 | 美元 | 10.0000 | -0.05 | -0.50% | +1.63% | +6.95% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,254萬 | 台幣 | 10.6800 | -0.02 | -0.19% | +2.01% | +12.07% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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