柏瑞中國A股量化精選基金-A類型
9.8
台幣
+0.06 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | -6.40% | +0.41% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,145萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.06 | +0.56% | +0.19% | +6.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 10.0100 | +0.06 | +0.60% | +1.73% | +7.40% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 人民幣 | 10.7400 | +0.06 | +0.56% | +0.19% | +6.65% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.02萬 | 美元 | 10.0100 | +0.06 | +0.60% | +1.73% | +7.40% | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 台幣 | 9.8000 | +0.06 | +0.62% | -6.40% | +0.41% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.8 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 9.74 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 9.77 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/05/14 | 9.89 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 9.85 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 9.76 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/05/09 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 9.65 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 9.61 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 9.56 | -0.3900 | -3.92% |
| 2025/04/30 | 9.95 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/04/29 | 10.03 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 10.08 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/25 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.12 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/22 | 10.07 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/17 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 9.96 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/15 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.96 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/10 | 9.89 | +0.1500 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/08 | 9.69 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 9.65 | -1.0400 | -9.73% |
| 2025/04/02 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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