路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
11.21
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,603萬 | 美元 | 5.9300 | -0.04 | -0.67% | -2.80% | +1.09% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.89億 | 台幣 | 6.2100 | -0.03 | -0.48% | -1.79% | +1.90% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,359萬 | 人民幣 | 5.5400 | -0.04 | -0.72% | -3.06% | -1.24% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 南非幣 | 5.4700 | -0.05 | -0.91% | -2.59% | +3.21% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 美元 | 5.9300 | -0.04 | -0.67% | -2.81% | +0.92% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,024萬 | 澳幣 | 5.3100 | -0.04 | -0.75% | -2.94% | -0.03% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.9900 | +0.03 | +0.27% | -0.99% | +2.81% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,707萬 | 台幣 | 6.2100 | -0.03 | -0.48% | -1.79% | +2.06% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,739萬 | 台幣 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | -0.38% | +3.41% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,299萬 | 南非幣 | 5.4700 | -0.05 | -0.91% | -2.59% | +3.21% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 人民幣 | 10.7700 | +0.02 | +0.19% | -1.19% | +0.56% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 人民幣 | 5.5500 | -0.03 | -0.54% | -3.05% | -1.23% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 10.0800 | +0.02 | +0.20% | -1.18% | +1.82% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 5.3100 | -0.04 | -0.75% | -2.94% | -0.02% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,607萬 | 台幣 | 10.6000 | +0.03 | +0.28% | -0.38% | +3.41% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.15萬 | 美元 | 11.0000 | +0.04 | +0.36% | -0.90% | +2.90% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 13.5300 | +0.04 | +0.30% | -0.15% | +5.70% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -1.19% | +0.65% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 澳幣 | 10.0900 | +0.03 | +0.30% | -1.08% | +1.82% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 13.5300 | +0.04 | +0.30% | -0.15% | +5.70% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.75萬 | 台幣 | 11.2100 | +0.03 | +0.27% | -0.27% | +4.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.32 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/03/21 | 11.24 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/03/18 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 11.23 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 11.06 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 11.1 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 11.18 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.27 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/05 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/04 | 11.31 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/03 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.47 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/02/20 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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