路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
5.85
南非幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,058萬 | 美元 | 6.3200 | +0.01 | +0.16% | +4.36% | +8.57% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 6.4800 | +0.00 | +0.00% | +5.72% | +7.99% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,406萬 | 人民幣 | 5.9400 | +0.01 | +0.17% | +1.77% | +5.35% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02億 | 南非幣 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | +6.62% | +11.09% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,075萬 | 澳幣 | 5.6800 | +0.01 | +0.18% | +3.15% | +6.99% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣590萬 | 美元 | 6.3200 | +0.01 | +0.16% | +4.36% | +8.40% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 11.2000 | +0.01 | +0.09% | +5.16% | +9.37% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,780萬 | 台幣 | 6.4700 | -0.01 | -0.15% | +5.72% | +7.83% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 10.6800 | +0.00 | +0.00% | +6.48% | +8.65% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,623萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.02 | +0.18% | +2.60% | +6.36% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,714萬 | 南非幣 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | +6.62% | +11.10% | 本頁基金 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.60% | +5.34% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,783萬 | 台幣 | 10.6800 | +0.00 | +0.00% | +6.48% | +8.65% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 澳幣 | 10.3200 | +0.02 | +0.19% | +4.24% | +8.18% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 澳幣 | 5.6900 | +0.01 | +0.18% | +3.33% | +7.18% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.3萬 | 美元 | 11.2100 | +0.02 | +0.18% | +5.26% | +9.47% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 南非幣 | 13.6400 | +0.02 | +0.15% | +7.91% | +12.45% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣185萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.02 | +0.18% | +2.60% | +6.36% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.58萬 | 澳幣 | 10.3200 | +0.02 | +0.19% | +4.24% | +8.18% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 13.6400 | +0.02 | +0.15% | +7.91% | +12.45% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.71萬 | 台幣 | 11.2700 | +0.00 | +0.00% | +7.03% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.85 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 5.84 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 5.83 | -0.0200 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 5.85 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 5.86 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 5.87 | -0.0300 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 5.9 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 5.91 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 5.89 | +0.0400 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 5.85 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/05 | 5.83 | +0.0200 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 5.81 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 5.8 | -0.1000 | -1.69% |
| 2024/10/30 | 5.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.9 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 5.89 | -0.0300 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 5.92 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 5.93 | -0.0200 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 5.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.95 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 5.94 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 5.93 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 5.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 5.92 | +0.0100 | +0.17% |
| 2024/10/07 | 5.91 | -0.0300 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
