路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
13.09
南非幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,603萬 | 美元 | 5.7400 | +0.01 | +0.17% | -5.92% | +0.20% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.89億 | 台幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | -6.22% | -0.87% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,073萬 | 人民幣 | 5.3600 | +0.01 | +0.19% | -6.21% | -2.05% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 南非幣 | 5.2900 | +0.01 | +0.19% | -5.80% | +2.22% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 美元 | 5.7400 | +0.01 | +0.17% | -5.92% | +0.19% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣960萬 | 澳幣 | 5.1200 | +0.01 | +0.20% | -6.41% | -1.22% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 10.6400 | +0.02 | +0.19% | -4.14% | +2.01% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,707萬 | 台幣 | 5.9200 | +0.01 | +0.17% | -6.38% | -1.03% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,352萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | -4.98% | +0.40% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,299萬 | 南非幣 | 5.2900 | +0.01 | +0.19% | -5.80% | +2.21% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.03 | +0.29% | -4.40% | -0.10% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 人民幣 | 5.3600 | +0.01 | +0.19% | -6.37% | -2.06% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.7200 | +0.02 | +0.21% | -4.71% | +0.73% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 5.1200 | +0.01 | +0.20% | -6.41% | -1.22% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,607萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | -4.98% | +0.50% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.15萬 | 美元 | 10.6400 | +0.02 | +0.19% | -4.14% | +2.01% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 13.0800 | +0.02 | +0.15% | -3.47% | +4.72% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.03 | +0.29% | -4.49% | -0.10% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 澳幣 | 9.7200 | +0.01 | +0.10% | -4.71% | +0.62% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 13.0900 | +0.03 | +0.23% | -3.39% | +4.80% | 本頁基金 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.75萬 | 台幣 | 10.6900 | +0.02 | +0.19% | -4.89% | +1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.09 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 13.06 | +0.1500 | +1.16% |
| 2025/04/11 | 12.91 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/04/10 | 12.82 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 12.92 | +0.4800 | +3.86% |
| 2025/04/08 | 12.44 | -0.2100 | -1.66% |
| 2025/04/07 | 12.65 | -0.9500 | -6.99% |
| 2025/04/02 | 13.6 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/01 | 13.53 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 13.48 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 13.62 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 13.65 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 13.72 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.69 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 13.61 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 13.63 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 13.56 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 13.59 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 13.51 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 13.39 | -0.0700 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 13.45 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 13.53 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 13.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.67 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/05 | 13.75 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 13.68 | -0.1300 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 13.81 | -0.0200 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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