路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)
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5.32
澳幣
-0.04 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,297萬 | 美元 | 5.9900 | -0.05 | -0.83% | -0.01% | +3.56% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.8600 | -0.06 | -1.01% | -6.03% | -2.86% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣6,902萬 | 人民幣 | 5.5700 | -0.05 | -0.89% | -0.68% | +0.78% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 南非幣 | 5.5000 | -0.05 | -0.90% | +0.35% | +5.45% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣939萬 | 澳幣 | 5.3200 | -0.04 | -0.75% | -0.93% | +1.85% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 美元 | 5.9900 | -0.05 | -0.83% | -0.02% | +3.39% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 11.2000 | -0.10 | -0.88% | +0.90% | +4.38% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,993萬 | 台幣 | 5.8600 | -0.05 | -0.85% | -6.03% | -2.86% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,128萬 | 台幣 | 10.0800 | -0.09 | -0.88% | -5.26% | -2.04% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,112萬 | 人民幣 | 10.9300 | -0.09 | -0.82% | +0.28% | +1.67% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 人民幣 | 5.5700 | -0.05 | -0.89% | -0.85% | +0.79% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,486萬 | 南非幣 | 5.5000 | -0.05 | -0.90% | +0.35% | +5.45% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.1900 | -0.09 | -0.88% | -0.10% | +2.72% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 澳幣 | 5.3200 | -0.04 | -0.75% | -0.93% | +1.84% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 10.0800 | -0.09 | -0.88% | -5.26% | -2.04% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 南非幣 | 13.7800 | -0.12 | -0.86% | +1.70% | +6.82% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.84萬 | 美元 | 11.2200 | -0.10 | -0.88% | +1.08% | +4.57% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 10.9300 | -0.09 | -0.82% | +0.18% | +1.67% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.66萬 | 澳幣 | 10.2000 | -0.08 | -0.78% | +0.00% | +2.72% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 南非幣 | 13.7800 | -0.12 | -0.86% | +1.70% | +6.82% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 台幣 | 10.6700 | -0.09 | -0.84% | -5.07% | -1.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.32 | -0.0400 | -0.75% |
| 2025/05/20 | 5.36 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 5.38 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 5.36 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 5.34 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 5.33 | +0.0300 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 5.3 | +0.0600 | +1.15% |
| 2025/05/09 | 5.24 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 5.23 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 5.21 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 5.22 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 5.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 5.24 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 5.22 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 5.21 | +0.0200 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 5.19 | +0.0600 | +1.17% |
| 2025/04/23 | 5.13 | +0.0500 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 5.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 5.08 | -0.0400 | -0.78% |
| 2025/04/15 | 5.12 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 5.11 | +0.0500 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 5.06 | +0.0300 | +0.60% |
| 2025/04/10 | 5.03 | -0.0300 | -0.59% |
| 2025/04/09 | 5.06 | +0.1700 | +3.48% |
| 2025/04/08 | 4.89 | -0.0800 | -1.61% |
| 2025/04/07 | 4.97 | -0.3700 | -6.93% |
| 2025/04/02 | 5.34 | +0.0300 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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