路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
5.74
澳幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,135萬 | 美元 | 6.5200 | +0.03 | +0.46% | +1.09% | +14.48% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.58億 | 台幣 | 6.6000 | +0.01 | +0.15% | +1.23% | +10.90% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,647萬 | 人民幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | +0.85% | +11.31% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣966萬 | 美元 | 6.5200 | +0.02 | +0.31% | +0.93% | +14.30% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.2億 | 南非幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | +1.02% | +16.55% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣876萬 | 澳幣 | 5.7400 | +0.02 | +0.35% | +1.06% | +12.73% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.1億 | 台幣 | 6.6000 | +0.02 | +0.30% | +1.23% | +10.90% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,622萬 | 人民幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | +0.85% | +11.31% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 美元 | 13.0800 | +0.05 | +0.38% | +1.87% | +15.34% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,322萬 | 台幣 | 12.1100 | +0.03 | +0.25% | +2.02% | +11.82% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,472萬 | 南非幣 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | +1.02% | +16.55% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣989萬 | 人民幣 | 12.5200 | +0.05 | +0.40% | +1.79% | +12.29% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 澳幣 | 11.8200 | +0.05 | +0.42% | +1.90% | +13.54% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 澳幣 | 5.7400 | +0.02 | +0.35% | +1.06% | +12.52% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 12.1100 | +0.03 | +0.25% | +2.02% | +11.82% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣837萬 | 南非幣 | 16.3200 | +0.07 | +0.43% | +2.13% | +17.66% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣249萬 | 人民幣 | 12.5200 | +0.04 | +0.32% | +1.71% | +12.29% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.14萬 | 美元 | 13.0900 | +0.05 | +0.38% | +1.87% | +15.43% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣110萬 | 南非幣 | 16.3200 | +0.06 | +0.37% | +2.13% | +17.66% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.18萬 | 澳幣 | 11.8200 | +0.04 | +0.34% | +1.90% | +13.54% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.41萬 | 台幣 | 12.8800 | +0.03 | +0.23% | +2.14% | +12.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.74 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 5.72 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 5.71 | +0.0300 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 5.68 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 5.66 | -0.0500 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 5.71 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 5.7 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 5.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 5.71 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 5.69 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 5.68 | +0.0100 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 5.67 | -0.0100 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 5.68 | +0.0200 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 5.66 | +0.0300 | +0.53% |
| 2026/01/02 | 5.63 | -0.0500 | -0.88% |
| 2025/12/31 | 5.68 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 5.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 5.7 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 5.68 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 5.66 | +0.0300 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 5.63 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 5.6 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 5.58 | -0.0400 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 5.62 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 5.64 | -0.0200 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 5.66 | -0.0300 | -0.53% |
| 2025/12/11 | 5.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 5.69 | +0.0300 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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