路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)
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5.96
人民幣
+0.02 (0.34%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 29.31% |
| 買賣斷債券 | 29.31% |
| 政府公債 | 13.27% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.65% |
| 抵押債券主順位 | 5.94% |
| 金融債券主順位 | 1.16% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.29% |
| 存款 | 1.49% |
| 活期存款 | 1.49% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 20.95% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 19.11% |
| NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 5.35% |
| VANGUARD S&P 500 | 5.03% |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元) | 4.46% |
| ISHR JPM $ EMB | 3.17% |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 2.68% |
| United States Treasury Note/Bond | 2.36% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.82% |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元) | 1.52% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 20.69% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 17.97% |
| NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 4.97% |
| VANGUARD S&P 500 | 4.63% |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元) | 4.17% |
| ISHR JPM $ EMB | 3.01% |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 2.42% |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元) | 1.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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