路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
5.54
人民幣
-0.04 (-0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 26.10% |
| 買賣斷債券 | 26.10% |
| 政府公債 | 9.08% |
| 無擔保公司債主順位 | 8.17% |
| 抵押債券主順位 | 7.35% |
| 金融債券主順位 | 1.16% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.21% |
| 金融債券次順位 | 0.13% |
| 存款 | 1.10% |
| 活期存款 | 1.10% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 15.85% |
| NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 11.81% |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 8.39% |
| VANGUARD S&P 500 | 5.32% |
| NEUBERGER BC EQ | 5.30% |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) | 5.03% |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 3.51% |
| ISHR JPM $ EMB | 3.23% |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 2.33% |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元) | 1.74% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元) | 16.51% |
| NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 12.34% |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債I(Monthly)Calss | 8.60% |
| VANGUARD S&P 500 | 6.10% |
| NEUBERGER BC EQ | 6.01% |
| 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) | 4.85% |
| 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 3.42% |
| ISHR JPM $ EMB | 3.38% |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 2.35% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.88% |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配(美元) | 1.67% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.35% |
| United States Treasury Note/Bond | 1.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
