路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)
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6.32
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,058萬 | 美元 | 6.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +8.40% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 6.4900 | +0.01 | +0.15% | +5.89% | +8.50% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,406萬 | 人民幣 | 5.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.77% | +5.18% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2.02億 | 南非幣 | 5.8500 | +0.00 | +0.00% | +6.62% | +11.09% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,075萬 | 澳幣 | 5.6800 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +6.99% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣590萬 | 美元 | 6.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.36% | +8.40% | 本頁基金 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣463萬 | 美元 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +5.16% | +9.27% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,677萬 | 台幣 | 6.4800 | +0.01 | +0.15% | +5.89% | +8.33% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,518萬 | 台幣 | 10.6900 | +0.01 | +0.09% | +6.58% | +9.08% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,623萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +6.26% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,714萬 | 南非幣 | 5.8500 | +0.00 | +0.00% | +6.62% | +11.10% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,132萬 | 人民幣 | 5.9500 | +0.01 | +0.17% | +1.77% | +5.35% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,716萬 | 台幣 | 10.6900 | +0.01 | +0.09% | +6.58% | +9.08% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 澳幣 | 10.3100 | -0.01 | -0.10% | +4.14% | +7.96% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 澳幣 | 5.6800 | -0.01 | -0.18% | +3.15% | +6.99% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.3萬 | 美元 | 11.2100 | +0.00 | +0.00% | +5.26% | +9.37% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 南非幣 | 13.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.91% | +12.36% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣185萬 | 人民幣 | 11.0300 | +0.00 | +0.00% | +2.60% | +6.26% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.58萬 | 澳幣 | 10.3200 | +0.00 | +0.00% | +4.24% | +8.06% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 13.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.91% | +12.36% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.56萬 | 台幣 | 11.2800 | +0.01 | +0.09% | +7.12% | +9.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.10% | -0.70% | 635/970 | 35% |
| 3個月 | -0.33% | +1.55% | 745/970 | 23% |
| 6個月 | +2.94% | +5.88% | 584/970 | 40% |
| 1年 | +8.40% | +20.11% | 710/970 | 27% |
| 3年 | -2.58% | +13.22% | 466/970 | 52% |
| 5年 | +2.78% | +51.99% | 403/970 | 58% |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.36% | +13.94% | 721/970 | 26% |
| 2023年 | +9.33% | +18.27% | 417/970 | 57% |
| 2022年 | -15.17% | -16.23% | 384/970 | 60% |
| 2021年 | +0.14% | +15.41% | 458/970 | 53% |
| 2020年 | +3.89% | +12.81% | 287/970 | 70% |
| 2019年 | +11.88% | +22.61% | 228/970 | 76% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.43%
(高點6.15 ➔ 低點5.26)
2022/03/31~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-18.51%
(高點6.32 ➔ 低點5.15)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.72% | 7.44% |
| 3年 | 9.12% | 14.17% |
| 5年 | 9.73% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
