路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)
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11.86
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,297萬 | 美元 | 6.2100 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0551 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.9600 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0438 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣6,902萬 | 人民幣 | 5.7500 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0533 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.43億 | 南非幣 | 5.6700 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.068 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣939萬 | 澳幣 | 5.5000 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0502 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣490萬 | 美元 | 6.2200 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0551 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣326萬 | 美元 | 11.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8,993萬 | 台幣 | 5.9600 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0438 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,128萬 | 台幣 | 10.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,112萬 | 人民幣 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 人民幣 | 5.7500 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0533 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,486萬 | 南非幣 | 5.6700 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.068 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 10.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 澳幣 | 5.5000 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.0502 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,916萬 | 台幣 | 10.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 南非幣 | 14.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.84萬 | 美元 | 11.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 11.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.66萬 | 澳幣 | 10.7400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 南非幣 | 14.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 台幣 | 11.0100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣25.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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