路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
5.92
台幣
+0.21 (3.68%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,603萬 | 美元 | 5.6700 | +0.20 | +3.66% | -7.06% | -2.89% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.89億 | 台幣 | 5.9200 | +0.21 | +3.68% | -6.38% | -2.11% | 本頁基金 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,359萬 | 人民幣 | 5.2900 | +0.19 | +3.73% | -7.43% | -5.23% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 南非幣 | 5.2200 | +0.19 | +3.78% | -7.04% | -1.01% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 美元 | 5.6800 | +0.20 | +3.65% | -6.90% | -2.72% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,024萬 | 澳幣 | 5.0600 | +0.17 | +3.48% | -7.51% | -4.24% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.5200 | +0.37 | +3.65% | -5.23% | -0.94% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,707萬 | 台幣 | 5.9200 | +0.21 | +3.68% | -6.38% | -2.11% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,739萬 | 台幣 | 10.1000 | +0.35 | +3.59% | -5.08% | -0.79% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,299萬 | 南非幣 | 5.2300 | +0.20 | +3.98% | -6.86% | -0.82% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 人民幣 | 10.2900 | +0.37 | +3.73% | -5.60% | -3.29% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 人民幣 | 5.3000 | +0.19 | +3.72% | -7.42% | -5.06% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.6100 | +0.34 | +3.67% | -5.78% | -2.34% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 5.0600 | +0.17 | +3.48% | -7.51% | -4.24% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,607萬 | 台幣 | 10.1000 | +0.36 | +3.70% | -5.08% | -0.79% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.15萬 | 美元 | 10.5200 | +0.37 | +3.65% | -5.23% | -1.03% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 12.9200 | +0.48 | +3.86% | -4.65% | +1.57% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 10.2900 | +0.37 | +3.73% | -5.68% | -3.29% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 澳幣 | 9.6200 | +0.34 | +3.66% | -5.69% | -2.34% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 12.9200 | +0.48 | +3.86% | -4.65% | +1.57% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.75萬 | 台幣 | 10.6900 | +0.38 | +3.69% | -4.89% | -0.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.92 | +0.2100 | +3.68% |
| 2025/04/08 | 5.71 | -0.1000 | -1.72% |
| 2025/04/07 | 5.81 | -0.4200 | -6.74% |
| 2025/04/02 | 6.23 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 6.21 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/31 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 6.22 | -0.0700 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 6.29 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 6.31 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 6.34 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 6.32 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 6.27 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 6.28 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 6.29 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 6.25 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 6.27 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/14 | 6.23 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 6.18 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 6.21 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 6.2 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 6.24 | -0.0600 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.3 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 6.33 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 6.31 | -0.0700 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/02/26 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.45 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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