路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)路博邁收益成長多重資產基金R累積(新臺幣)
6.23
台幣
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣2,603萬 | 美元 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -2.31% | +1.60% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣4.89億 | 台幣 | 6.2300 | +0.02 | +0.32% | -1.47% | +2.23% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣7,359萬 | 人民幣 | 5.5700 | +0.03 | +0.54% | -2.53% | -0.70% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 南非幣 | 5.5000 | +0.03 | +0.55% | -2.06% | +3.78% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣848萬 | 美元 | 5.9600 | +0.03 | +0.51% | -2.31% | +1.43% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,024萬 | 澳幣 | 5.3400 | +0.03 | +0.56% | -2.39% | +0.54% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣357萬 | 美元 | 11.0500 | +0.06 | +0.55% | -0.45% | +3.37% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣9,707萬 | 台幣 | 6.2300 | +0.02 | +0.32% | -1.47% | +2.39% | 本頁基金 |
| N累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,739萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | -0.09% | +3.71% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3,299萬 | 南非幣 | 5.5000 | +0.03 | +0.55% | -2.06% | +3.77% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.06 | +0.56% | -0.64% | +1.12% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1,129萬 | 人民幣 | 5.5700 | +0.02 | +0.36% | -2.70% | -0.88% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 10.1400 | +0.06 | +0.60% | -0.59% | +2.42% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 5.3400 | +0.03 | +0.56% | -2.39% | +0.54% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,607萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | -0.09% | +3.71% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.15萬 | 美元 | 11.0500 | +0.05 | +0.45% | -0.45% | +3.37% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣787萬 | 南非幣 | 13.6000 | +0.07 | +0.52% | +0.37% | +6.25% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.05 | +0.46% | -0.73% | +1.12% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.26萬 | 澳幣 | 10.1400 | +0.05 | +0.50% | -0.59% | +2.32% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 13.6000 | +0.07 | +0.52% | +0.37% | +6.25% | 看詳情 |
| R累積(新臺幣) | 2018/10/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.75萬 | 台幣 | 11.2400 | +0.03 | +0.27% | +0.00% | +4.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.23 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 6.21 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/03/31 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 6.22 | -0.0700 | -1.11% |
| 2025/03/27 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 6.3 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 6.33 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 6.31 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 6.27 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 6.28 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 6.29 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 6.25 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 6.27 | +0.0500 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 6.22 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/03/13 | 6.17 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 6.21 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 6.19 | -0.0500 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 6.24 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/03/07 | 6.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.29 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/03/05 | 6.33 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 6.31 | -0.0600 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 6.37 | -0.0500 | -0.78% |
| 2025/02/27 | 6.42 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/02/26 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 6.45 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.48 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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