聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣
12.0743
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 73.54% |
| 買賣斷債券 | 48.79% |
| 無擔保公司債主順位 | 40.94% |
| 金融債券主順位 | 6.41% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.44% |
| 附條件債券 | 24.75% |
| 公司債 | 15.33% |
| 金融債 | 7.66% |
| 政府公債 | 1.76% |
| 存款 | 25.45% |
| 一年(含)以下 | 24.01% |
| 活期存款 | 1.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NTPCIN 4 3/8 11/26/24 | 9.40% |
| AACTEC 3 11/27/24 | 9.37% |
| AGR 3.15 12/01/24 | 8.79% |
| RAKUTN 10 1/4 11/30/24 | 7.70% |
| BANCO 2.704 01/09/25 | 6.42% |
| PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 3.23% |
| KEBHNB 4 1/4 10/14/24 | 3.23% |
| ORIEAS 5 09/03/24 | 2.95% |
| LGCHM 3 1/4 10/15/24 | 2.94% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 2.93% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 2.88% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 1.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NTPCIN 4 3/8 11/26/24 | 9.40% |
| AACTEC 3 11/27/24 | 9.37% |
| AGR 3.15 12/01/24 | 8.79% |
| RAKUTN 10 1/4 11/30/24 | 7.70% |
| BANCO 2.704 01/09/25 | 6.42% |
| PLBIIJ 4 7/8 10/01/24 | 3.23% |
| KEBHNB 4 1/4 10/14/24 | 3.23% |
| LGCHM 3 1/4 10/15/24 | 2.94% |
| RILIN 4 1/8 01/28/25 | 2.93% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 2.88% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.76% |
| PINGIN 2 3/4 06/02/25 | 1.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
