富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別
8.8806
人民幣
+0.04 (0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣5,549萬 | 台幣 | 8.1660 | +0.03 | +0.37% | +3.56% | +13.55% | 看詳情 |
| 累積型新臺幣計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,487萬 | 台幣 | 12.5716 | +0.05 | +0.37% | +4.00% | +13.91% | 看詳情 |
| 累積型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣590萬 | 人民幣 | 12.7728 | +0.06 | +0.47% | +3.85% | +14.52% | 看詳情 |
| 月配息型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣35.54萬 | 美元 | 9.1645 | +0.05 | +0.50% | +3.55% | +17.29% | 看詳情 |
| 月配息型人民幣計價避險級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 月配 | 台幣131萬 | 人民幣 | 8.8806 | +0.04 | +0.47% | +3.40% | +14.08% | 本頁基金 |
| 累積型美元計價級別 | 2018/09/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.54萬 | 美元 | 12.9875 | +0.07 | +0.50% | +3.98% | +17.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.8806 | +0.0416 | +0.47% |
| 2026/01/23 | 8.839 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 8.836 | +0.0706 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 8.7654 | +0.0281 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 8.7373 | -0.0079 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 8.7452 | -0.0407 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 8.7859 | -0.0284 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 8.8143 | +0.0401 | +0.46% |
| 2026/01/14 | 8.7742 | +0.0208 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 8.7534 | -0.0285 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 8.7819 | +0.0302 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 8.7517 | +0.0385 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 8.7132 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 8.7133 | -0.0144 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 8.7277 | +0.0394 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 8.6883 | +0.0574 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 8.6309 | +0.0427 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 8.5882 | -0.0301 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 8.6183 | +0.0145 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 8.6038 | -0.0237 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 8.6275 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 8.6155 | +0.0168 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 8.5987 | +0.0123 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 8.5864 | +0.0380 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 8.5484 | +0.0366 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 8.5118 | +0.0397 | +0.47% |
| 2025/12/17 | 8.4721 | -0.0223 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 8.4944 | -0.0425 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 8.5369 | +0.0135 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 8.5234 | -0.0371 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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