富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別
12.9875
美元
+0.07 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FIDELITY FUNDS-AMERICA F | 18.13% |
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL D | 12.91% |
| FIDELITY FD-US DOLLAR BOND FD Y ACC $ | 11.18% |
| FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS F | 5.98% |
| FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND | 4.27% |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 4.09% |
| GLOBAL X MSCI GREECE ETF ETF | 3.79% |
| FIDELITY FDS-EURO SM-YHDGUSD | 3.66% |
| FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUME | 3.50% |
| FIDELITY FNDS-GLO FIN-YACUSD | 3.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| FIDELITY FUNDS-AMERICA F | 18.13% |
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL D | 12.91% |
| FIDELITY FD-US DOLLAR BOND FD Y ACC $ | 11.18% |
| FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS F | 5.98% |
| FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND | 4.27% |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 4.09% |
| GLOBAL X MSCI GREECE ETF ETF | 3.79% |
| FIDELITY FDS-EURO SM-YHDGUSD | 3.66% |
| FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUME | 3.50% |
| FIDELITY FNDS-GLO FIN-YACUSD | 3.31% |
| FIDELITY FDS-GBL BD-Y ACCUSD | 3.24% |
| FIDELITY FUNDS-LATIN A | 3.21% |
| ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | 2.95% |
| FIDELITY FUNDS - CASH FUND - US DOLLAR | 2.81% |
| FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH | 2.81% |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 2.44% |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF - ETF | 2.17% |
| ISHARES J.P MORGAN EM LOCAL UCITS ETF | 1.94% |
| ISHARES MDAX UCITS ETF DE | 1.73% |
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND CL Y | 1.68% |
| FIDELITY FD-GBL INFL-LINKED BD FD A ACC$ | 1.49% |
| VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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