路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)
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6.65
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,683萬 | 美元 | 6.6500 | +0.00 | +0.00% | +5.25% | +9.90% | 本頁基金 |
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣17.64億 | 台幣 | 6.8000 | +0.01 | +0.15% | +6.80% | +9.58% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6.51億 | 台幣 | 6.6600 | +0.00 | +0.00% | +6.62% | +9.45% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 6.2500 | +0.00 | +0.00% | +2.67% | +6.91% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 美元 | 11.3700 | +0.01 | +0.09% | +6.26% | +10.93% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.86億 | 南非幣 | 6.2100 | +0.00 | +0.00% | +7.77% | +12.78% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣957萬 | 美元 | 6.4600 | +0.01 | +0.16% | +5.48% | +10.11% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,263萬 | 澳幣 | 6.0300 | +0.00 | +0.00% | +4.24% | +8.56% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | +7.51% | +10.31% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 美元 | 11.7200 | +0.01 | +0.09% | +6.26% | +10.98% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 6.1300 | +0.00 | +0.00% | +2.85% | +6.99% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,927萬 | 台幣 | 11.2800 | +0.01 | +0.09% | +7.53% | +10.26% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣4,871萬 | 南非幣 | 6.1500 | +0.01 | +0.16% | +7.89% | +12.95% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,698萬 | 人民幣 | 11.1800 | +0.00 | +0.00% | +3.61% | +7.81% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.5800 | +0.00 | +0.00% | +5.06% | +9.41% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣211萬 | 澳幣 | 5.8500 | +0.01 | +0.17% | +4.30% | +8.75% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,100萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.02 | +0.14% | +9.09% | +14.10% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 11.6100 | +0.01 | +0.09% | +3.57% | +7.80% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.09萬 | 澳幣 | 10.8800 | +0.01 | +0.09% | +5.22% | +9.57% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 南非幣 | 14.7100 | +0.01 | +0.07% | +9.04% | +14.03% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣69.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 6.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.64 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 6.65 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.66 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 6.65 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.64 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 6.63 | -0.0600 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.69 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.68 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 6.69 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 6.7 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 6.68 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
