路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)
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6.6
台幣
-0.05 (-0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.42% |
| 買賣斷債券 | 94.42% |
| 無擔保公司債主順位 | 74.97% |
| 金融債券主順位 | 13.27% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.56% |
| 金融債券次順位 | 0.39% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.17% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.06% |
| 存款 | 5.93% |
| 活期存款 | 5.93% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Petroleos Mexicanos | 0.53% |
| Mozart Debt Merger Sub Inc | 0.51% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.40% |
| EchoStar Corp | 0.38% |
| Vertical Holdco GmbH | 0.37% |
| Fiber Bidco Spa | 0.35% |
| Constellium SE | 0.34% |
| Quikrete Holdings Inc | 0.34% |
| Eroski S Coop | 0.34% |
| Ephios Subco 3 SARL | 0.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
