路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)
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11.02
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,683萬 | 美元 | 6.6500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0557 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣17.64億 | 台幣 | 6.8000 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0551 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣6.51億 | 台幣 | 6.6600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0552 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 人民幣 | 6.2500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0533 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,131萬 | 美元 | 11.3700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.86億 | 南非幣 | 6.2100 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0693 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣957萬 | 美元 | 6.4600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0541 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,263萬 | 澳幣 | 6.0300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0508 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 11.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 美元 | 11.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 6.1300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0523 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,927萬 | 台幣 | 11.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣4,871萬 | 南非幣 | 6.1500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0685 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,698萬 | 人民幣 | 11.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 澳幣 | 10.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣211萬 | 澳幣 | 5.8500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0493 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,100萬 | 南非幣 | 13.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 11.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.09萬 | 澳幣 | 10.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 南非幣 | 14.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣69.46億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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