路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
5.93
南非幣
-0.06 (-1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣22.23億 | 台幣 | 6.6000 | -0.05 | -0.75% | -0.75% | +4.02% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,852萬 | 美元 | 6.4300 | -0.05 | -0.77% | -0.91% | +4.27% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.37億 | 台幣 | 6.4700 | -0.05 | -0.77% | -0.61% | +4.12% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 人民幣 | 6.0200 | -0.04 | -0.66% | -1.05% | +1.95% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,352萬 | 美元 | 6.2400 | -0.05 | -0.79% | -0.83% | +4.20% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 美元 | 11.4600 | +0.01 | +0.09% | +0.79% | +6.01% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.87億 | 南非幣 | 5.9900 | -0.06 | -0.99% | -0.70% | +6.60% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +1.00% | +5.88% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,214萬 | 澳幣 | 5.8200 | -0.04 | -0.68% | -0.83% | +3.18% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.4300 | +0.02 | +0.18% | +1.06% | +5.93% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,037萬 | 南非幣 | 5.9300 | -0.06 | -1.00% | -0.56% | +6.72% | 本頁基金 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,911萬 | 人民幣 | 5.9000 | -0.04 | -0.67% | -1.10% | +1.97% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 人民幣 | 11.2300 | +0.01 | +0.09% | +0.63% | +3.79% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 澳幣 | 10.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.76% | +4.93% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣224萬 | 澳幣 | 5.6400 | -0.04 | -0.70% | -0.91% | +3.25% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,050萬 | 南非幣 | 14.2000 | +0.02 | +0.14% | +1.72% | +9.15% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 11.8100 | +0.02 | +0.17% | +0.85% | +5.92% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 11.6600 | +0.01 | +0.09% | +0.60% | +3.74% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.8萬 | 澳幣 | 10.9500 | +0.02 | +0.18% | +0.83% | +4.99% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 南非幣 | 15.0200 | +0.03 | +0.20% | +1.76% | +9.24% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.93 | -0.0600 | -1.00% |
| 2025/03/31 | 5.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 5.99 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 6.01 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 6.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.02 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 6.01 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 6.02 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 6.01 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 5.99 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/13 | 5.98 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 6.01 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 6.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.02 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 6.03 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 6.02 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 6.03 | -0.0600 | -0.99% |
| 2025/02/27 | 6.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.09 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 6.08 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.07 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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