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路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)
14.65
南非幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N月配(新臺幣)2018/07/30無限制月配台幣22.23億台幣6.4100+0.00+0.00%-3.61%+1.32%看詳情
N月配(美元)2018/07/30無限制月配台幣5,852萬美元6.2600+0.00+0.00%-3.53%+1.66%看詳情
T月配(新臺幣)2018/07/30無限制月配台幣7.37億台幣6.2800+0.00+0.00%-3.53%+1.36%看詳情
N月配(人民幣)2018/07/30無限制月配台幣1.07億人民幣5.8500+0.00+0.00%-3.84%-0.62%看詳情
T月配(美元)2018/07/30無限制月配台幣1,352萬美元6.0800+0.00+0.00%-3.37%+1.68%看詳情
N累積(美元)2018/07/30無限制不配息台幣1,020萬美元11.1600+0.00+0.00%-1.85%+3.43%看詳情
N月配(南非幣)2018/07/30無限制月配台幣1.87億南非幣5.8500+0.01+0.17%-3.02%+4.45%看詳情
N累積(新臺幣)2018/07/30無限制不配息台幣2.96億台幣10.8400+0.00+0.00%-1.90%+3.14%看詳情
N月配(澳幣)2018/07/30無限制月配台幣1,214萬澳幣5.6600+0.00+0.00%-3.56%+0.67%看詳情
T累積(新臺幣)2018/07/30無限制不配息台幣1.03億台幣11.0900+0.00+0.00%-1.95%+3.07%看詳情
T月配(南非幣)2018/07/30無限制月配台幣5,037萬南非幣5.7800+0.00+0.00%-3.08%+4.35%看詳情
T月配(人民幣)2018/07/30無限制月配台幣1,911萬人民幣5.7300+0.00+0.00%-3.95%-0.65%看詳情
N累積(人民幣)2018/07/30無限制不配息台幣1,878萬人民幣10.9200+0.01+0.09%-2.15%+1.11%看詳情
N累積(澳幣)2018/07/30無限制不配息台幣292萬澳幣10.3700+0.01+0.10%-1.89%+2.47%看詳情
T月配(澳幣)2018/07/30無限制月配台幣224萬澳幣5.4900+0.01+0.18%-3.55%+0.67%看詳情
N累積(南非幣)2018/07/30無限制不配息台幣2,050萬南非幣13.8500+0.01+0.07%-0.79%+6.70%看詳情
T累積(美元)2018/07/30無限制不配息台幣101萬美元11.5000+0.00+0.00%-1.79%+3.42%看詳情
T累積(人民幣)2018/07/30無限制不配息台幣467萬人民幣11.3400+0.01+0.09%-2.16%+1.16%看詳情
T累積(澳幣)2018/07/30無限制不配息台幣56.8萬澳幣10.6500+0.00+0.00%-1.93%+2.40%看詳情
T累積(南非幣)2018/07/30無限制不配息台幣422萬南非幣14.6500+0.02+0.14%-0.75%+6.70%本頁基金
I累積(新臺幣)2018/07/30限法人申購不配息台幣0台幣10.3400+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣75.97億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0914.65+0.0200+0.14%
2025/04/0814.63+0.0000+0.00%
2025/04/0714.63-0.4000-2.66%
2025/04/0215.03+0.0100+0.07%
2025/04/0115.02+0.0300+0.20%
2025/03/3114.99-0.0200-0.13%
2025/03/2815.01-0.0200-0.13%
2025/03/2715.03-0.0300-0.20%
2025/03/2615.06-0.0200-0.13%
2025/03/2515.08+0.0000+0.00%
2025/03/2415.08+0.0200+0.13%
2025/03/2115.06-0.0100-0.07%
2025/03/2015.07+0.0100+0.07%
2025/03/1915.06+0.0300+0.20%
2025/03/1815.03+0.0100+0.07%
2025/03/1715.02+0.0300+0.20%
2025/03/1414.99+0.0200+0.13%
2025/03/1314.97-0.0500-0.33%
2025/03/1215.02-0.0100-0.07%
2025/03/1115.03-0.0200-0.13%
2025/03/1015.05-0.0200-0.13%
2025/03/0715.07+0.0000+0.00%
2025/03/0615.07-0.0300-0.20%
2025/03/0515.1+0.0100+0.07%
2025/03/0415.09-0.0100-0.07%
2025/03/0315.1+0.0100+0.07%
2025/02/2715.09+0.0000+0.00%
2025/02/2615.09+0.0200+0.13%
2025/02/2515.07+0.0100+0.07%
2025/02/2415.06+0.0100+0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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