路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
11.56
澳幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣24.72億 | 台幣 | 6.3000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0551 | 看詳情 | |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,400萬 | 美元 | 6.3500 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0557 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5.91億 | 台幣 | 6.1600 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0552 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 人民幣 | 5.7900 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0533 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,176萬 | 美元 | 6.1600 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0541 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 南非幣 | 5.9000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0658 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 澳幣 | 5.6700 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0508 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 12.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 11.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2,304萬 | 人民幣 | 5.6700 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0523 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,233萬 | 南非幣 | 5.8300 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0651 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,142萬 | 人民幣 | 11.7200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 澳幣 | 11.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 澳幣 | 5.5000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0493 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,123萬 | 南非幣 | 15.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 人民幣 | 12.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.26萬 | 美元 | 12.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.68萬 | 澳幣 | 11.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣385萬 | 南非幣 | 16.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣71.75億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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