路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
5.81
人民幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣23.15億 | 台幣 | 6.4400 | +0.02 | +0.31% | -3.16% | +2.09% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,852萬 | 美元 | 6.3400 | +0.02 | +0.32% | -2.30% | +4.05% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣7.37億 | 台幣 | 6.3100 | +0.02 | +0.32% | -3.07% | +2.15% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.07億 | 人民幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | -2.53% | +1.85% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,352萬 | 美元 | 6.1500 | +0.02 | +0.33% | -2.26% | +3.97% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,020萬 | 美元 | 11.3000 | +0.04 | +0.36% | -0.62% | +5.81% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.87億 | 南非幣 | 5.9300 | +0.02 | +0.34% | -1.69% | +6.89% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 10.8900 | +0.04 | +0.37% | -1.45% | +3.91% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,214萬 | 澳幣 | 5.7300 | +0.02 | +0.35% | -2.37% | +2.92% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.1400 | +0.03 | +0.27% | -1.50% | +3.82% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,037萬 | 南非幣 | 5.8600 | +0.02 | +0.34% | -1.74% | +6.83% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,911萬 | 人民幣 | 5.8100 | +0.02 | +0.35% | -2.61% | +1.87% | 本頁基金 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,878萬 | 人民幣 | 11.0700 | +0.04 | +0.36% | -0.81% | +3.65% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 澳幣 | 10.4900 | +0.03 | +0.29% | -0.76% | +4.80% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣224萬 | 澳幣 | 5.5500 | +0.02 | +0.36% | -2.49% | +2.98% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,050萬 | 南非幣 | 14.0400 | +0.04 | +0.29% | +0.57% | +9.26% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 11.6300 | +0.03 | +0.26% | -0.68% | +5.63% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣467萬 | 人民幣 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | -0.86% | +3.70% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.8萬 | 澳幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | -0.74% | +4.76% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣422萬 | 南非幣 | 14.8500 | +0.04 | +0.27% | +0.61% | +9.27% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣75.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 5.81 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 5.79 | +0.0300 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 5.76 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 5.75 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/04/09 | 5.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 5.73 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 5.74 | -0.1600 | -2.71% |
| 2025/04/02 | 5.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 5.9 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/03/31 | 5.94 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 5.95 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 5.96 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 5.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 5.98 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 5.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 5.98 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 5.97 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 5.96 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 5.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.95 | -0.0200 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 5.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 5.97 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 5.98 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/07 | 5.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.99 | -0.0200 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 6.01 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 6 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 6.01 | -0.0500 | -0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
