路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
11.61
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.78% |
| 買賣斷債券 | 93.78% |
| 無擔保公司債主順位 | 73.06% |
| 金融債券主順位 | 12.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.54% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.38% |
| 金融債券次順位 | 0.21% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.07% |
| 可轉換公司債主順位 | 0.04% |
| 存款 | 7.33% |
| 活期存款 | 7.33% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Mozart Debt Merger Sub Inc | 0.59% |
| Petroleos Mexicanos | 0.53% |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | 0.47% |
| Calpine Corp | 0.41% |
| Blitz F18-674 GmbH | 0.38% |
| Six Flags Entertainment Corp | 0.36% |
| First Quantum Minerals Ltd | 0.34% |
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc | 0.34% |
| Block Inc | 0.34% |
| Constellium SE | 0.33% |
| Chart Industries Inc | 0.33% |
| Petroleos Mexicanos | 0.32% |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.31% |
| Lorca Telecom Bondco SAU | 0.31% |
| Petroleos Mexicanos | 0.30% |
| Petroleos Mexicanos | 0.29% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
