路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金N月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(新臺幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金N累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣)路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣)路博邁全球非投資等級債券基金I累積(新臺幣)
6.16
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣24.72億 | 台幣 | 6.3000 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +2.91% | 看詳情 |
| N月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,400萬 | 美元 | 6.3500 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +5.96% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5.91億 | 台幣 | 6.1600 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +2.81% | 本頁基金 |
| N月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.16億 | 人民幣 | 5.7900 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +3.15% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,176萬 | 美元 | 6.1600 | +0.00 | +0.00% | -0.16% | +5.84% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1.69億 | 南非幣 | 5.9000 | +0.01 | +0.17% | -0.17% | +8.43% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.5100 | -0.01 | -0.09% | +0.70% | +3.69% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,089萬 | 澳幣 | 5.6700 | +0.00 | +0.00% | -0.18% | +4.57% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣393萬 | 美元 | 12.2400 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +6.81% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 11.7900 | +0.00 | +0.00% | +0.77% | +3.79% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣2,304萬 | 人民幣 | 5.6700 | +0.00 | +0.00% | -0.35% | +3.03% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣5,233萬 | 南非幣 | 5.8300 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +8.38% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,142萬 | 人民幣 | 11.7200 | +0.00 | +0.00% | +0.51% | +4.09% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 澳幣 | 11.2500 | +0.01 | +0.09% | +0.72% | +5.63% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 月配 | 台幣213萬 | 澳幣 | 5.5000 | +0.01 | +0.18% | -0.18% | +4.80% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,123萬 | 南非幣 | 15.4600 | +0.01 | +0.06% | +0.91% | +9.65% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 人民幣 | 12.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +4.11% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣85.26萬 | 美元 | 12.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.64% | +6.78% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.68萬 | 澳幣 | 11.5600 | +0.01 | +0.09% | +0.70% | +5.67% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2018/07/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣385萬 | 南非幣 | 16.3400 | +0.01 | +0.06% | +0.86% | +9.59% | 看詳情 |
| I累積(新臺幣) | 2018/07/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3400 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.75億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.16% | -- | 295/346 | 15% |
| 3個月 | +1.65% | -- | 109/346 | 68% |
| 6個月 | +5.25% | -- | 57/346 | 84% |
| 1年 | +2.81% | -- | 273/346 | 21% |
| 3年 | +17.00% | -- | 209/346 | 40% |
| 5年 | +9.07% | -- | 215/346 | 38% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index (USD Hedged Total Return, gross of fees)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | -- | 278/346 | 20% |
| 2025年 | +3.53% | +13.03% | 249/346 | 28% |
| 2024年 | +7.76% | -0.46% | 95/346 | 73% |
| 2023年 | +8.18% | +15.99% | 239/346 | 31% |
| 2022年 | -9.69% | -15.59% | 97/346 | 72% |
| 2021年 | -0.24% | -3.78% | 277/346 | 20% |
| 2020年 | +0.34% | +10.68% | 179/346 | 48% |
| 2019年 | +10.88% | +8.60% | 152/346 | 56% |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.14%
(高點5.46 ➔ 低點4.91)
2022/03/31~2022/06/30
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.75%
(高點5.73 ➔ 低點4.37)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-0.30%
(高點5.27 ➔ 低點5.26)
2018/08/24~2018/09/04
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2018/09回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.76% | -- |
| 3年 | 3.66% | -- |
| 5年 | 5.88% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
