宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
9.53
日幣
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 79.47% |
| 國外北美 | 79.47% |
| 債券 | 16.95% |
| 買賣斷債券 | 16.95% |
| 無擔保公司債次順位 | 13.48% |
| 金融債券次順位 | 2.08% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.88% |
| 其它次順位 | 0.51% |
| 存款 | 5.59% |
| 活期存款 | 5.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLS FARGO & CO 7.5% PERP PFD CNV A | 2.94% |
| CITIGROUP CAPITAL XIII PFD | 2.71% |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 2.51% |
| SEMPRA PFD | 2.43% |
| KEYCORP PFD | 2.38% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 2.25% |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 2.20% |
| T-MOBILE USA INC PFD | 2.08% |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 1.89% |
| CMS ENERGY CORP PFD | 1.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLS FARGO & CO 7.5% PERP PFD CNV A | 2.88% |
| CITIGROUP CAPITAL XIII PFD | 2.67% |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 2.51% |
| SEMPRA PFD | 2.40% |
| KEYCORP PFD | 2.35% |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 2.26% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 2.22% |
| T-MOBILE USA INC PFD | 2.03% |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 1.87% |
| CMS ENERGY CORP PFD | 1.69% |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC PFD | 1.66% |
| ENTERGY ARKANSAS LLC PFD | 1.63% |
| CMS ENERGY CORP VAR 01JUN2055 | 1.58% |
| BANK OF AMERICA CORP PFD | 1.54% |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP PFD | 1.54% |
| SPIRE INC PFD | 1.51% |
| BANK OF NY MELLON CORP PFD | 1.50% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25%CNVPFDL | 1.49% |
| CENTERPOINT ENERGY INC SER B VAR 15FEB2055 | 1.49% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.48% |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP VAR 15SEP2053 | 1.47% |
| REINSURANCE GRP OF AMER VAR 15SEP2055 | 1.47% |
| CARLYLE FINANCE LLC PFD | 1.44% |
| BRIGHTHOUSE FINL INC PFD | 1.43% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PFD | 1.43% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP PFD | 1.41% |
| LINCOLN NATIONAL CORP PFD | 1.41% |
| FTAI AVIATION LTD PFD | 1.40% |
| BERKLEY (WR) CORPORATION PFD | 1.40% |
| AT&T INC PFD | 1.37% |
| CITIZENS FINL GP PFD | 1.36% |
| ENBRIDGE INC (REG) VAR 27JUN2054 | 1.36% |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD PFD | 1.34% |
| EVERGY INC VAR 01JUN2055 | 1.31% |
| TRUIST FINANCIAL CORP PFD | 1.29% |
| SOUTHERN CO PFD_ | 1.23% |
| REGIONS FINANCIAL CORP PFD | 1.20% |
| SCE TRUST IV PFD | 1.20% |
| TPG OPERATING GROUP II PFD | 1.20% |
| PNC FINANCIAL SERVICES SER U VAR PERP 31DEC2049 | 1.18% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO PFD | 1.17% |
| ENERGY TRANSFER LP VAR 15-FEB-2056 | 1.17% |
| AFFILIATED MANAGERS GROU PFD | 1.14% |
| TELEPHONE & DATA SYS PFD | 1.14% |
| WINTRUST FINANCIAL CORP PFD | 1.14% |
| SOUTHERN CO PFD | 1.13% |
| ASSURANT INC PFD | 1.12% |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD | 1.11% |
| TELUS CORP VAR 15OCT2055 | 1.11% |
| DTE ENERGY CO PFD | 1.04% |
| US BANCORP PFD | 1.02% |
| MORGAN STANLEY PFD | 1.01% |
| WESBANCO INC PFD | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
