宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
8.7
日幣
-0.06 (-0.68%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.2900 | +0.11 | +1.08% | -2.37% | +0.39% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.3100 | +0.04 | +0.55% | -3.37% | -0.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.6800 | +0.03 | +0.39% | -3.40% | +0.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 10.8000 | +0.12 | +1.12% | -2.53% | -0.64% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.1200 | +0.04 | +0.50% | -3.27% | +0.97% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 8.0700 | +0.04 | +0.50% | -3.30% | +0.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.0200 | +0.12 | +1.10% | -2.13% | +2.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.03 | +0.40% | -4.09% | -2.96% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.2000 | +0.03 | +0.42% | -3.82% | -1.99% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.6600 | +0.03 | +0.35% | -4.19% | +4.11% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 8.7400 | -0.06 | -0.68% | -12.15% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 8.7000 | -0.06 | -0.68% | -10.42% | -- | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.3800 | +0.12 | +1.17% | -2.08% | +2.17% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.5000 | +0.06 | +0.93% | -2.99% | -1.96% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 10.8300 | +0.12 | +1.12% | -2.34% | +1.59% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.1000 | +0.03 | +0.37% | -3.55% | +0.77% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.6500 | +0.12 | +1.14% | -2.38% | +0.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.7 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 8.76 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 8.73 | -0.4600 | -5.01% |
| 2025/04/02 | 9.19 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 9.16 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 9.29 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/20 | 9.25 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/19 | 9.33 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.32 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/03/17 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 9.25 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 9.21 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 9.24 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/03/11 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/10 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 9.2 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 9.28 | -0.1000 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 9.35 | -0.1500 | -1.58% |
| 2025/03/03 | 9.5 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/02/27 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/26 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/25 | 9.44 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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