宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)
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9.05
南非幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +469.3萬 | 38/61 | 38% | -906.5萬 | 50/61 | 18% | -437.2萬 | 12/61 | 80% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +748.2萬 | 38/61 | 38% | -4495.3萬 | 38/61 | 38% | -3747.1萬 | 24/61 | 61% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +7560.0萬 | 38/61 | 38% | -1.0億 | 38/61 | 38% | -2558.9萬 | 12/61 | 80% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4.3億 | 28/61 | 54% | -2.1億 | 38/61 | 38% | +2.2億 | 28/61 | 54% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－NB類型(南非幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +0 | -142.9萬 | -142.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +0 | -229.4萬 | -229.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +9.6萬 | -229.4萬 | -219.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +2009.6萬 | -629.4萬 | +1380.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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