宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
6.69
南非幣
-0.06 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 6.9500 | -0.08 | -1.14% | -6.95% | -4.65% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 9.9300 | -0.11 | -1.10% | -5.79% | -3.87% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 美元 | 7.7000 | -0.08 | -1.03% | -1.91% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,842萬 | 人民幣 | 10.8700 | -0.11 | -1.00% | -1.90% | -0.91% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,172萬 | 台幣 | 7.7000 | -0.09 | -1.16% | -7.09% | -4.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 8.0900 | -0.08 | -0.98% | -1.82% | +1.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 11.1100 | -0.11 | -0.98% | -1.33% | +2.02% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 7.5300 | -0.08 | -1.05% | -2.98% | -2.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣640萬 | 人民幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -2.31% | -1.33% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 南非幣 | 8.8300 | -0.08 | -0.90% | -0.97% | +6.19% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,467萬 | 日幣 | 8.6600 | -0.15 | -1.70% | -11.90% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,593萬 | 日幣 | 8.6200 | -0.15 | -1.71% | -10.16% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.2萬 | 人民幣 | 10.8700 | -0.11 | -1.00% | -1.98% | +0.93% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 南非幣 | 6.6900 | -0.06 | -0.89% | -0.15% | +8.96% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.44萬 | 美元 | 10.4600 | -0.11 | -1.04% | -1.32% | +1.95% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣97.06萬 | 南非幣 | 8.2400 | -0.08 | -0.96% | -0.53% | +2.53% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.47萬 | 台幣 | 10.3000 | -0.11 | -1.06% | -5.59% | -4.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.69 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 6.75 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 6.76 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 6.72 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 6.7 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 6.72 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 6.71 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/09 | 6.7 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 6.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 6.69 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 6.67 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 6.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 6.66 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/04/30 | 6.62 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 6.65 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 6.64 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 6.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 6.62 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/04/23 | 6.59 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 6.54 | +0.0400 | +0.62% |
| 2025/04/21 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 6.51 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 6.48 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 6.42 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 6.45 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 6.5 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/08 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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