宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
6.45
南非幣
-0.05 (-0.77%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.1500 | -0.14 | -1.36% | -3.70% | -0.59% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.2100 | -0.10 | -1.37% | -4.69% | -1.22% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.5900 | -0.09 | -1.17% | -4.53% | +0.12% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 10.6800 | -0.12 | -1.11% | -3.61% | -1.29% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.0100 | -0.11 | -1.35% | -4.58% | -0.28% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 7.9800 | -0.09 | -1.12% | -4.38% | +0.16% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 10.8900 | -0.13 | -1.18% | -3.29% | +1.40% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.4500 | -0.09 | -1.19% | -5.23% | -3.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.1200 | -0.08 | -1.11% | -4.89% | -2.58% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.5800 | -0.08 | -0.92% | -5.08% | +3.73% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 8.6600 | -0.08 | -0.92% | -12.96% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 8.6200 | -0.08 | -0.92% | -11.24% | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.2500 | -0.13 | -1.25% | -3.30% | +1.28% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.4500 | -0.05 | -0.77% | -3.73% | -2.42% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 10.7000 | -0.13 | -1.20% | -3.52% | +0.75% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.0200 | -0.08 | -0.99% | -4.50% | +0.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.5000 | -0.15 | -1.41% | -3.76% | -0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 6.45 | -0.0500 | -0.77% |
| 2025/04/09 | 6.5 | +0.0600 | +0.93% |
| 2025/04/08 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 6.45 | -0.2200 | -3.30% |
| 2025/04/02 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 6.67 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 6.66 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/28 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 6.71 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 6.72 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.76 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 6.77 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 6.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 6.77 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/07 | 6.79 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 6.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 6.82 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 6.83 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/03 | 6.85 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.84 | +0.0200 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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